KAYPLAS EUROPE S.R.L.
CUI: 38715665
J30/54/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38715665
Cod înmatriculare
J30/54/2018
EUID
ROONRC.J30/54/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, OITUZ, 4, 440193
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
OITUZ
Număr:
4
Cod poștal:
440193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.433 RON | 318.399 RON | 557.612 RON | −242.127 RON | −239.213 RON | 752.888 RON | 341.944 RON | 410.944 RON | −424.515 RON | 1.177.990 RON | 53.537 RON | 135.149 RON | 0 RON | 587 RON | 4 |
| 2020 | 107.928 RON | 380.352 RON | 437.439 RON | −60.894 RON | −57.087 RON | 535.188 RON | 96.234 RON | 438.954 RON | −485.409 RON | 1.020.597 RON | 39.494 RON | 310.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZKAN COSKUN
administrator
TURCIA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−485.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−60.894 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
107,9 K RON
Rezultat Net 2020
−60,9 K RON
Total Active 2020
535,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,4 K RON | 107,9 K RON |
| Venituri totale | 318,4 K RON | 380,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 557,6 K RON | 437,4 K RON |
| Rezultat net | −242,1 K RON | −60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −64,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−485.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,2 K RON (18%)
Active circulante439,0 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Creanțe310,7 K RON
Numerar88,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.051 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,9%
Marjă netă
-56,4%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 752,9 K RON | 156,5% |
| 2020 | 1,02 M RON | 535,2 K RON | 190,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,4 K RON | 107,9 K RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | −242,1 K RON | −60,9 K RON | ▲ 74,9% |
| Total active | 752,9 K RON | 535,2 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −424,5 K RON | −485,4 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,02 M RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,43 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -86,34 | -56,42 | ▲ 34,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.