TAHITI SRL
CUI: 11248819
J30/544/1998
SRL
Satu Mare, Sat Dobra, Comuna Supur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11248819
Cod înmatriculare
J30/544/1998
EUID
ROONRC.J30/544/1998
Data înmatriculării
1998-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Dobra, Comuna Supur, Str. BELTIUG, 427, 3976
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Dobra, Comuna Supur
Sector:
0
Stradă:
Str. BELTIUG
Număr:
427
Cod poștal:
3976
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.245 RON | 595.447 RON | 630.856 RON | −41.044 RON | −35.409 RON | 456.373 RON | 218.282 RON | 238.091 RON | −18.416 RON | 475.036 RON | 208.779 RON | 21.610 RON | 0 RON | 247 RON | 8 |
| 2020 | 563.268 RON | 641.971 RON | 634.118 RON | 3.075 RON | 7.853 RON | 881.068 RON | 314.827 RON | 566.241 RON | −15.341 RON | 896.656 RON | 478.873 RON | 84.105 RON | 0 RON | 247 RON | 7 |
| 2021 | 662.715 RON | 839.806 RON | 826.249 RON | 6.556 RON | 13.557 RON | 1.089.455 RON | 271.001 RON | 818.454 RON | −8.785 RON | 1.098.337 RON | 719.210 RON | 90.814 RON | 0 RON | 97 RON | 7 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 918.316 RON | 1.024.906 RON | 1.008.437 RON | 8.031 RON | 16.469 RON | 1.733.955 RON | 227.686 RON | 1.506.269 RON | −662 RON | 1.734.714 RON | 1.265.840 RON | 147.542 RON | 0 RON | 97 RON | 6 |
| 2024 | 1.542.705 RON | 1.544.426 RON | 1.540.520 RON | 1.825 RON | 3.906 RON | 676.995 RON | 260.769 RON | 416.226 RON | −93.837 RON | 770.832 RON | 275.047 RON | 84.674 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 560.857 RON | 691.361 RON | 690.247 RON | 936 RON | 1.114 RON | 530.918 RON | 260.222 RON | 270.696 RON | −92.900 RON | 623.818 RON | 186.790 RON | 33.376 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA SAMUIL
administrator
Comuna Supur, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
560,9 K RON
Rezultat Net 2025
936 RON
Total Active 2025
530,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,2 K RON | 563,3 K RON | 662,7 K RON | 0 RON | 918,3 K RON | 1,54 M RON | 560,9 K RON |
| Venituri totale | 595,4 K RON | 642,0 K RON | 839,8 K RON | 0 RON | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 691,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 630,9 K RON | 634,1 K RON | 826,2 K RON | 0 RON | 1,01 M RON | 1,54 M RON | 690,2 K RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 3,1 K RON | 6,6 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 1,8 K RON | 936 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 993,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,2 K RON (49%)
Active circulante270,7 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,8 K RON
Creanțe33,4 K RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,80 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,0 K RON | 456,4 K RON | 104,1% |
| 2020 | 896,7 K RON | 881,1 K RON | 101,8% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,09 M RON | 100,8% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 1,73 M RON | 1,73 M RON | 100,0% |
| 2024 | 770,8 K RON | 677,0 K RON | 113,9% |
| 2025 | 623,8 K RON | 530,9 K RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,2 K RON | 563,3 K RON | 662,7 K RON | 0 RON | 918,3 K RON | 1,54 M RON | 560,9 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 3,1 K RON | 6,6 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 1,8 K RON | 936 RON | ▼ 48,7% |
| Total active | 456,4 K RON | 881,1 K RON | 1,09 M RON | 0 RON | 1,73 M RON | 677,0 K RON | 530,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −18,4 K RON | −15,3 K RON | −8,8 K RON | 0 RON | −662 RON | −93,8 K RON | −92,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 475,0 K RON | 896,7 K RON | 1,10 M RON | 0 RON | 1,73 M RON | 770,8 K RON | 623,8 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,63 | 0,75 | – | 0,87 | 0,54 | 0,43 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -6,90 | 0,55 | 0,99 | – | 0,87 | 0,12 | 0,17 | ▲ 41,7% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | 20 | 37 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (936 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 993,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.