DCA IPTOM INVENT S.R.L.
CUI: 39458489
J30/544/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39458489
Cod înmatriculare
J30/544/2018
EUID
ROONRC.J30/544/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ALEXANDRU ODOBESCU, 16, A, 2, 10, 440069
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
16
Bloc:
A
Scară:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
440069
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.190 RON | 264.285 RON | 204.599 RON | 57.242 RON | 59.686 RON | 219.340 RON | 209.630 RON | 9.710 RON | 85.339 RON | 134.001 RON | 0 RON | 4.075 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 373.904 RON | 540.716 RON | 340.686 RON | 195.428 RON | 200.030 RON | 259.114 RON | 210.634 RON | 48.480 RON | 222.872 RON | 36.242 RON | 0 RON | 27.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 354.216 RON | 677.118 RON | 493.445 RON | 176.902 RON | 183.673 RON | 542.804 RON | 342.053 RON | 200.751 RON | 178.174 RON | 364.630 RON | 11.901 RON | 89.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 711.538 RON | 781.209 RON | 668.047 RON | 105.351 RON | 113.162 RON | 1.060.682 RON | 872.385 RON | 188.297 RON | 147.205 RON | 913.477 RON | 78.390 RON | 84.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 606.993 RON | 895.196 RON | 852.371 RON | 8.668 RON | 42.825 RON | 840.761 RON | 552.597 RON | 288.164 RON | 11.327 RON | 829.434 RON | 167.330 RON | 255.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 691.130 RON | 938.775 RON | 817.890 RON | 70.374 RON | 120.885 RON | 1.635.286 RON | 1.250.477 RON | 384.809 RON | 73.701 RON | 1.561.585 RON | 222.016 RON | 272.595 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOPONOŞ HORAŢIU DARIUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
691,1 K RON
Rezultat Net 2024
70,4 K RON
Total Active 2024
1,64 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,2 K RON | 373,9 K RON | 354,2 K RON | 711,5 K RON | 607,0 K RON | 691,1 K RON |
| Venituri totale | 264,3 K RON | 540,7 K RON | 677,1 K RON | 781,2 K RON | 895,2 K RON | 938,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,6 K RON | 340,7 K RON | 493,4 K RON | 668,0 K RON | 852,4 K RON | 817,9 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 195,4 K RON | 176,9 K RON | 105,4 K RON | 8,7 K RON | 70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 833,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (76.5%)
Active circulante384,8 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,0 K RON
Creanțe272,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
10,2%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,0 K RON | 219,3 K RON | 61,1% |
| 2020 | 36,2 K RON | 259,1 K RON | 14,0% |
| 2021 | 364,6 K RON | 542,8 K RON | 67,2% |
| 2022 | 913,5 K RON | 1,06 M RON | 86,1% |
| 2023 | 829,4 K RON | 840,8 K RON | 98,7% |
| 2024 | 1,56 M RON | 1,64 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,2 K RON | 373,9 K RON | 354,2 K RON | 711,5 K RON | 607,0 K RON | 691,1 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 195,4 K RON | 176,9 K RON | 105,4 K RON | 8,7 K RON | 70,4 K RON | ▲ 711,9% |
| Total active | 219,3 K RON | 259,1 K RON | 542,8 K RON | 1,06 M RON | 840,8 K RON | 1,64 M RON | ▲ 94,5% |
| Capitaluri proprii | 85,3 K RON | 222,9 K RON | 178,2 K RON | 147,2 K RON | 11,3 K RON | 73,7 K RON | ▲ 550,7% |
| Datorii totale | 134,0 K RON | 36,2 K RON | 364,6 K RON | 913,5 K RON | 829,4 K RON | 1,56 M RON | ▲ 88,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 1,34 | 0,55 | 0,21 | 0,35 | 0,25 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 25,88 | 52,27 | 49,94 | 14,81 | 1,43 | 10,18 | ▲ 611,9% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 58 | 55 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 833,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.