ALEXANDRA TAR S.R.L.
CUI: 42787651
J30/553/2020
SRL
Satu Mare, Sat Soconzel, Comuna Socond
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42787651
Cod înmatriculare
J30/553/2020
EUID
ROONRC.J30/553/2020
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Soconzel, Comuna Socond, SOCONZEL, 13, 447288
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Soconzel, Comuna Socond
Stradă:
SOCONZEL
Număr:
13
Cod poștal:
447288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.500 RON | 1.500 RON | 159 RON | 1.296 RON | 1.341 RON | 2.589 RON | 589 RON | 2.000 RON | 1.496 RON | 1.093 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.666 RON | 26.916 RON | 102.581 RON | −75.912 RON | −75.665 RON | 10.678 RON | 217 RON | 10.461 RON | −74.416 RON | 85.094 RON | 6.760 RON | 2.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.028 RON | 65.528 RON | 62.472 RON | 2.626 RON | 3.056 RON | 26.181 RON | 0 RON | 26.181 RON | −71.971 RON | 98.152 RON | 9.589 RON | 2.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.949 RON | 40.949 RON | 86.665 RON | −46.126 RON | −45.716 RON | 25.314 RON | 0 RON | 25.314 RON | −118.097 RON | 143.411 RON | 9.589 RON | 12.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.174 RON | 21.174 RON | 16.879 RON | 3.594 RON | 4.295 RON | 37.459 RON | 0 RON | 37.459 RON | −114.503 RON | 151.962 RON | 9.589 RON | 2.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAXIM IOAN
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
TAR ALEXANDRA ILDIKO
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Pescuitul în ape dulci
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
37,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 24,7 K RON | 43,0 K RON | 40,9 K RON | 21,2 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 26,9 K RON | 65,5 K RON | 40,9 K RON | 21,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 159 RON | 102,6 K RON | 62,5 K RON | 86,7 K RON | 16,9 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −75,9 K RON | 2,6 K RON | −46,1 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,49 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
17,0%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 2,6 K RON | 42,2% |
| 2021 | 85,1 K RON | 10,7 K RON | 796,9% |
| 2022 | 98,2 K RON | 26,2 K RON | 374,9% |
| 2023 | 143,4 K RON | 25,3 K RON | 566,5% |
| 2024 | 152,0 K RON | 37,5 K RON | 405,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 24,7 K RON | 43,0 K RON | 40,9 K RON | 21,2 K RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −75,9 K RON | 2,6 K RON | −46,1 K RON | 3,6 K RON | ▲ 107,8% |
| Total active | 2,6 K RON | 10,7 K RON | 26,2 K RON | 25,3 K RON | 37,5 K RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −74,4 K RON | −72,0 K RON | −118,1 K RON | −114,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 85,1 K RON | 98,2 K RON | 143,4 K RON | 152,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,12 | 0,27 | 0,18 | 0,25 | ▲ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 86,40 | -307,76 | 6,10 | -112,64 | 16,97 | ▲ 115,1% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 50 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.