SHEKHINAH HEART S.R.L.
CUI: 46151265
J30/555/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46151265
Cod înmatriculare
J30/555/2022
EUID
ROONRC.J30/555/2022
Data înmatriculării
2022-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TÂRNAVEI, 1, 22, 2, 440207
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TÂRNAVEI
Număr:
1
Bloc:
22
Apartament:
2
Cod poștal:
440207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.978 RON | 32.978 RON | 6.754 RON | 25.469 RON | 26.224 RON | 26.723 RON | 82 RON | 26.641 RON | 25.669 RON | 1.054 RON | 0 RON | 20.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.300 RON | 75.300 RON | 38.657 RON | 36.003 RON | 36.643 RON | 47.277 RON | 0 RON | 47.277 RON | 41.332 RON | 5.945 RON | 0 RON | 31.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.244 RON | 93.269 RON | 73.690 RON | 18.786 RON | 19.579 RON | 161.318 RON | 112.700 RON | 48.618 RON | 41.118 RON | 120.200 RON | 0 RON | 42.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.384 RON | 90.432 RON | 70.220 RON | 14.157 RON | 20.212 RON | 101.611 RON | 83.300 RON | 18.311 RON | 14.397 RON | 87.214 RON | 0 RON | 5.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAVILĂ ROXANA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,4 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
101,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 75,3 K RON | 93,2 K RON | 90,4 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 75,3 K RON | 93,3 K RON | 90,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 38,7 K RON | 73,7 K RON | 70,2 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 36,0 K RON | 18,8 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,3 K RON (82%)
Active circulante18,3 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,45 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
15,7%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 26,7 K RON | 3,9% |
| 2023 | 5,9 K RON | 47,3 K RON | 12,6% |
| 2024 | 120,2 K RON | 161,3 K RON | 74,5% |
| 2025 | 87,2 K RON | 101,6 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 75,3 K RON | 93,2 K RON | 90,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 36,0 K RON | 18,8 K RON | 14,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 26,7 K RON | 47,3 K RON | 161,3 K RON | 101,6 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 41,3 K RON | 41,1 K RON | 14,4 K RON | ▼ 65,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 5,9 K RON | 120,2 K RON | 87,2 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 25,28 | 7,95 | 0,40 | 0,21 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 77,23 | 47,81 | 20,15 | 15,66 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.