ALERAI TRADE SRL
CUI: 32132697
J30/557/2013
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32132697
Cod înmatriculare
J30/557/2013
EUID
ROONRC.J30/557/2013
Data înmatriculării
2013-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, ECOULUI, 30, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
ECOULUI
Număr:
30
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.161 RON | 115.841 RON | 120.685 RON | −8.239 RON | −4.844 RON | 713.149 RON | 500 RON | 712.649 RON | −73.152 RON | 786.301 RON | 10.525 RON | 700.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.658 RON | 121.696 RON | 144.646 RON | −24.340 RON | −22.950 RON | 864.436 RON | 500 RON | 863.936 RON | −97.492 RON | 961.928 RON | 150.223 RON | 713.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 235.236 RON | 236.022 RON | 261.670 RON | −26.462 RON | −25.648 RON | 711.252 RON | 0 RON | 711.252 RON | −123.954 RON | 835.206 RON | 21.108 RON | 673.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 52.740 RON | 60.391 RON | 85.381 RON | −25.518 RON | −24.990 RON | 716.288 RON | 0 RON | 716.288 RON | −149.472 RON | 865.760 RON | 4.402 RON | 709.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.028 RON | 15.062 RON | 54.454 RON | −39.492 RON | −39.392 RON | 738.230 RON | 0 RON | 738.230 RON | −188.964 RON | 927.194 RON | 7.000 RON | 710.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.550 RON | 8.402 RON | 28.486 RON | −20.128 RON | −20.084 RON | 714.701 RON | 0 RON | 714.701 RON | −209.092 RON | 923.793 RON | 0 RON | 711.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUŢAN MARIŢA
administrator
Sat Borlovenii Noi, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.092 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
−20,1 K RON
Total Active 2024
714,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 120,7 K RON | 235,2 K RON | 52,7 K RON | 10,0 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 121,7 K RON | 236,0 K RON | 60,4 K RON | 15,1 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,7 K RON | 144,6 K RON | 261,7 K RON | 85,4 K RON | 54,5 K RON | 28,5 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −24,3 K RON | −26,5 K RON | −25,5 K RON | −39,5 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante714,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe711,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 34.375 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-266,0%
Marjă netă
-266,6%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 786,3 K RON | 713,1 K RON | 110,3% |
| 2020 | 961,9 K RON | 864,4 K RON | 111,3% |
| 2021 | 835,2 K RON | 711,3 K RON | 117,4% |
| 2022 | 865,8 K RON | 716,3 K RON | 120,9% |
| 2023 | 927,2 K RON | 738,2 K RON | 125,6% |
| 2024 | 923,8 K RON | 714,7 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 120,7 K RON | 235,2 K RON | 52,7 K RON | 10,0 K RON | 7,6 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −24,3 K RON | −26,5 K RON | −25,5 K RON | −39,5 K RON | −20,1 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 713,1 K RON | 864,4 K RON | 711,3 K RON | 716,3 K RON | 738,2 K RON | 714,7 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −73,2 K RON | −97,5 K RON | −124,0 K RON | −149,5 K RON | −189,0 K RON | −209,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 786,3 K RON | 961,9 K RON | 835,2 K RON | 865,8 K RON | 927,2 K RON | 923,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -7,28 | -20,17 | -11,25 | -48,38 | -393,82 | -266,60 | ▲ 32,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.