HERBA DOCTOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MARSILIA, 48, parter, 1, 440061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 205.125 RON | 205.125 RON | 185.554 RON | 17.520 RON | 19.571 RON | 87.864 RON | 2.065 RON | 85.799 RON | 17.720 RON | 70.144 RON | 22.655 RON | 3.010 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 607.667 RON | 607.667 RON | 576.222 RON | 25.369 RON | 31.445 RON | 184.265 RON | 2.066 RON | 182.199 RON | 43.089 RON | 141.176 RON | 69.273 RON | 30.221 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 607,7 K RON |
| Venituri totale | 205,1 K RON | 607,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,6 K RON | 576,2 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,77 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,11 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,1 K RON | 87,9 K RON | 79,8% |
| 2021 | 141,2 K RON | 184,3 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 607,7 K RON | ▲ 196,2% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 25,4 K RON | ▲ 44,8% |
| Total active | 87,9 K RON | 184,3 K RON | ▲ 109,7% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 43,1 K RON | ▲ 143,2% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 141,2 K RON | ▲ 101,3% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,29 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 8,54 | 4,17 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | ▲ 12,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (25,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.