CATALEYA DAIANA SRL
CUI: 34896526
J30/562/2015
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34896526
Cod înmatriculare
J30/562/2015
EUID
ROONRC.J30/562/2015
Data înmatriculării
2015-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, MEDIEŞU AURIT, 732, 447185
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
MEDIEŞU AURIT
Număr:
732
Cod poștal:
447185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.370 RON | 73.370 RON | 30.731 RON | 42.154 RON | 42.639 RON | 409.767 RON | 645 RON | 409.122 RON | 372.321 RON | 37.446 RON | 0 RON | 343.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.700 RON | 22.700 RON | 129.093 RON | −106.609 RON | −106.393 RON | 315.185 RON | 0 RON | 315.185 RON | 265.712 RON | 49.473 RON | 0 RON | 301.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 166.619 RON | 166.619 RON | 179.164 RON | −14.060 RON | −12.545 RON | 261.620 RON | 0 RON | 261.620 RON | 251.652 RON | 9.968 RON | 0 RON | 240.461 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 171.202 RON | 171.202 RON | 160.877 RON | 8.648 RON | 10.325 RON | 307.818 RON | 0 RON | 307.818 RON | 260.300 RON | 47.518 RON | 0 RON | 253.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 13.600 RON | 16.446 RON | 106.682 RON | −90.372 RON | −90.236 RON | 52.056 RON | 0 RON | 52.056 RON | 14.207 RON | 37.849 RON | 0 RON | 51.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.693 RON | −2.693 RON | −2.693 RON | 52.215 RON | 0 RON | 52.215 RON | 11.514 RON | 40.701 RON | 0 RON | 51.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBOTIN ANTONEL SEBASTIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.693 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
52,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 22,7 K RON | 166,6 K RON | 171,2 K RON | 13,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 22,7 K RON | 166,6 K RON | 171,2 K RON | 16,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 129,1 K RON | 179,2 K RON | 160,9 K RON | 106,7 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −106,6 K RON | −14,1 K RON | 8,6 K RON | −90,4 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,3 K RON
Numerar932 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 409,8 K RON | 9,1% |
| 2020 | 49,5 K RON | 315,2 K RON | 15,7% |
| 2021 | 10,0 K RON | 261,6 K RON | 3,8% |
| 2022 | 47,5 K RON | 307,8 K RON | 15,4% |
| 2023 | 37,8 K RON | 52,1 K RON | 72,7% |
| 2024 | 40,7 K RON | 52,2 K RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 22,7 K RON | 166,6 K RON | 171,2 K RON | 13,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −106,6 K RON | −14,1 K RON | 8,6 K RON | −90,4 K RON | −2,7 K RON | ▲ 97,0% |
| Total active | 409,8 K RON | 315,2 K RON | 261,6 K RON | 307,8 K RON | 52,1 K RON | 52,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 372,3 K RON | 265,7 K RON | 251,7 K RON | 260,3 K RON | 14,2 K RON | 11,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 49,5 K RON | 10,0 K RON | 47,5 K RON | 37,8 K RON | 40,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 10,93 | 6,37 | 26,25 | 6,48 | 1,38 | 1,28 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 57,45 | -469,64 | -8,44 | 5,05 | -664,50 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 82 | 37 | 47 | ▲ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.