MARIANGIULYA IMJM S.R.L.
CUI: 42799745
J30/567/2020
SRL
Satu Mare, Sat Racşa, Comuna Racşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42799745
Cod înmatriculare
J30/567/2020
EUID
ROONRC.J30/567/2020
Data înmatriculării
2020-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Racşa, Comuna Racşa, RACŞA, 343, 447224
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Racşa, Comuna Racşa
Stradă:
RACŞA
Număr:
343
Cod poștal:
447224
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 241.325 RON | 241.325 RON | 238.453 RON | 518 RON | 2.872 RON | 980.085 RON | 767.700 RON | 212.385 RON | 718 RON | 979.367 RON | 0 RON | 180.875 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 625.203 RON | 633.666 RON | 922.604 RON | −294.974 RON | −288.938 RON | 1.296.700 RON | 1.069.029 RON | 227.671 RON | −294.256 RON | 1.590.956 RON | 0 RON | 73.819 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.720.977 RON | 1.726.592 RON | 1.731.740 RON | −22.381 RON | −5.148 RON | 1.560.392 RON | 1.059.782 RON | 500.610 RON | −314.090 RON | 1.874.482 RON | 0 RON | 288.459 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 655.364 RON | 684.013 RON | 1.282.254 RON | −604.798 RON | −598.241 RON | 1.554.769 RON | 1.019.817 RON | 534.952 RON | −918.888 RON | 2.473.657 RON | 3.439 RON | 500.960 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 374.009 RON | 562.079 RON | 1.124.624 RON | −562.545 RON | −562.545 RON | 1.175.955 RON | 749.254 RON | 426.701 RON | −1.481.433 RON | 2.657.388 RON | 15.345 RON | 358.053 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 59.788 RON | 542.750 RON | 903.886 RON | −361.136 RON | −361.136 RON | 790.281 RON | 355.110 RON | 435.171 RON | −1.842.569 RON | 2.632.850 RON | 30.434 RON | 396.694 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIPLEA IOAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.842.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−361.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,8 K RON
Rezultat Net 2025
−361,1 K RON
Total Active 2025
790,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,3 K RON | 625,2 K RON | 1,72 M RON | 655,4 K RON | 374,0 K RON | 59,8 K RON |
| Venituri totale | 241,3 K RON | 633,7 K RON | 1,73 M RON | 684,0 K RON | 562,1 K RON | 542,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,5 K RON | 922,6 K RON | 1,73 M RON | 1,28 M RON | 1,12 M RON | 903,9 K RON |
| Rezultat net | 518 RON | −295,0 K RON | −22,4 K RON | −604,8 K RON | −562,5 K RON | −361,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.842.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,1 K RON (44.9%)
Active circulante435,2 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe396,7 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,96 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-604,0%
Marjă netă
-604,0%
ROA
-45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 979,4 K RON | 980,1 K RON | 99,9% |
| 2021 | 1,59 M RON | 1,30 M RON | 122,7% |
| 2022 | 1,87 M RON | 1,56 M RON | 120,1% |
| 2023 | 2,47 M RON | 1,55 M RON | 159,1% |
| 2024 | 2,66 M RON | 1,18 M RON | 226,0% |
| 2025 | 2,63 M RON | 790,3 K RON | 333,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,3 K RON | 625,2 K RON | 1,72 M RON | 655,4 K RON | 374,0 K RON | 59,8 K RON | ▼ 84,0% |
| Rezultat net | 518 RON | −295,0 K RON | −22,4 K RON | −604,8 K RON | −562,5 K RON | −361,1 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 980,1 K RON | 1,30 M RON | 1,56 M RON | 1,55 M RON | 1,18 M RON | 790,3 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 718 RON | −294,3 K RON | −314,1 K RON | −918,9 K RON | −1,48 M RON | −1,84 M RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 979,4 K RON | 1,59 M RON | 1,87 M RON | 2,47 M RON | 2,66 M RON | 2,63 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 0,27 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | -47,18 | -1,30 | -92,28 | -150,41 | -604,03 | ▼ 301,6% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 32 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.