DATRANS INTER SRL

CUI: 14431682 J30/57/2002 SRL Satu Mare, Sat Târşolţ, Comuna Târşolţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14431682
Cod înmatriculare J30/57/2002
EUID ROONRC.J30/57/2002
Data înmatriculării 2002-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Târşolţ, Comuna Târşolţ, Str. MATEASA, 193A, 3922

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Târşolţ, Comuna Târşolţ
Sector: 0
Stradă: Str. MATEASA
Număr: 193A
Cod poștal: 3922

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 72.605 RON 72.607 RON 79.915 RON −8.036 RON −7.308 RON 20.479 RON 9.094 RON 11.385 RON −26.458 RON 46.937 RON 0 RON 4.059 RON 0 RON 0 RON 0
2020 52.813 RON 59.462 RON 67.554 RON −8.622 RON −8.092 RON 5.286 RON 4.544 RON 742 RON −34.880 RON 40.166 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 55.667 RON 55.667 RON 61.282 RON −6.171 RON −5.615 RON 7.479 RON 3.940 RON 3.539 RON −41.251 RON 48.730 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 6.050 RON 6.050 RON 5.153 RON 741 RON 897 RON 3.902 RON 3.000 RON 902 RON −40.510 RON 44.412 RON 0 RON 147 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEFUT GHEORGHE
administrator
Tarsolt,SATU MARE
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−40.510 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
6,1 K RON
Rezultat Net 2022
741 RON
Total Active 2022
3,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 72,6 K RON 52,8 K RON 55,7 K RON 6,1 K RON
Venituri totale 72,6 K RON 59,5 K RON 55,7 K RON 6,1 K RON
Cheltuieli totale 79,9 K RON 67,6 K RON 61,3 K RON 5,2 K RON
Rezultat net −8,0 K RON −8,6 K RON −6,2 K RON 741 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −2,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−40.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (76.9%)
Active circulante902 RON (23.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe147 RON
Numerar755 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 41,16
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,3%
ROA
19,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 46,9 K RON 20,5 K RON 229,2%
2020 40,2 K RON 5,3 K RON 759,9%
2021 48,7 K RON 7,5 K RON 651,6%
2022 44,4 K RON 3,9 K RON 1.138,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 72,6 K RON 52,8 K RON 55,7 K RON 6,1 K RON ▼ 89,1%
Rezultat net −8,0 K RON −8,6 K RON −6,2 K RON 741 RON ▲ 112,0%
Total active 20,5 K RON 5,3 K RON 7,5 K RON 3,9 K RON ▼ 47,8%
Capitaluri proprii −26,5 K RON −34,9 K RON −41,3 K RON −40,5 K RON ▲ 1,8%
Datorii totale 46,9 K RON 40,2 K RON 48,7 K RON 44,4 K RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 0,24 0,02 0,07 0,02 ▼ 72,0%
Marjă netă (%) -11,07 -16,33 -11,09 12,25 ▲ 210,5%
Scor bonitate 19 12 32 42 ▲ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (741 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.