TECH OAS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, POPEŞTI, 19, 445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 881.361 RON | 882.476 RON | 375.480 RON | 498.184 RON | 506.996 RON | 535.705 RON | 136.438 RON | 399.267 RON | 441.899 RON | 93.806 RON | 0 RON | 81.010 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.674.615 RON | 1.687.917 RON | 592.555 RON | 1.050.475 RON | 1.095.362 RON | 1.211.243 RON | 160.570 RON | 1.050.673 RON | 902.574 RON | 308.669 RON | 0 RON | 830.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 843.589 RON | 853.699 RON | 432.022 RON | 345.628 RON | 421.677 RON | 861.294 RON | 603.152 RON | 258.142 RON | 345.927 RON | 515.367 RON | 0 RON | 20.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 985 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881,4 K RON | 1,67 M RON | 843,6 K RON |
| Venituri totale | 882,5 K RON | 1,69 M RON | 853,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 375,5 K RON | 592,6 K RON | 432,0 K RON |
| Rezultat net | 498,2 K RON | 1,05 M RON | 345,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,87 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 93,8 K RON | 535,7 K RON | 17,5% |
| 2024 | 308,7 K RON | 1,21 M RON | 25,5% |
| 2025 | 515,4 K RON | 861,3 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881,4 K RON | 1,67 M RON | 843,6 K RON | ▼ 49,6% |
| Rezultat net | 498,2 K RON | 1,05 M RON | 345,6 K RON | ▼ 67,1% |
| Total active | 535,7 K RON | 1,21 M RON | 861,3 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 441,9 K RON | 902,6 K RON | 345,9 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 93,8 K RON | 308,7 K RON | 515,4 K RON | ▲ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 4,26 | 3,40 | 0,50 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 56,52 | 62,73 | 40,97 | ▼ 34,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (345,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.