THE RIO CAFE SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PĂULEŞTI, UP30, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.759 RON | 165.502 RON | 121.284 RON | 41.695 RON | 44.218 RON | 263.914 RON | 22.937 RON | 240.977 RON | 243.007 RON | 20.907 RON | 21.954 RON | 12.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.663 RON | 170.061 RON | 99.332 RON | 69.038 RON | 70.729 RON | 351.319 RON | 14.642 RON | 336.677 RON | 312.045 RON | 39.274 RON | 25.751 RON | 12.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 168,7 K RON |
| Venituri totale | 165,5 K RON | 170,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,3 K RON | 99,3 K RON |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 69,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 174,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,55 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,90 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 263,9 K RON | 7,9% |
| 2020 | 39,3 K RON | 351,3 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 168,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 69,0 K RON | ▲ 65,6% |
| Total active | 263,9 K RON | 351,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 243,0 K RON | 312,0 K RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 39,3 K RON | ▲ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 11,53 | 8,57 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 25,62 | 40,93 | ▲ 59,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (69,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.