AGRO-DUM CEREAL S.R.L.
CUI: 46193619
J30/583/2022
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46193619
Cod înmatriculare
J30/583/2022
EUID
ROONRC.J30/583/2022
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, MEDIEŞU AURIT, 821, 447185
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
MEDIEŞU AURIT
Număr:
821
Cod poștal:
447185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.587 RON | 38.587 RON | 37.680 RON | 529 RON | 907 RON | 137.130 RON | 83.237 RON | 53.893 RON | 729 RON | 136.401 RON | 30.800 RON | 14.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.600 RON | 9.600 RON | 50.700 RON | −41.196 RON | −41.100 RON | 164.927 RON | 82.737 RON | 82.190 RON | −40.467 RON | 205.394 RON | 44.918 RON | 14.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.038 RON | 33.038 RON | 77.149 RON | −44.441 RON | −44.111 RON | 117.034 RON | 85.437 RON | 31.597 RON | −84.908 RON | 201.942 RON | 12.862 RON | 14.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUTA DUMITRU ILIE
administrator
Sat Oraşu Nou, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,0 K RON
Rezultat Net 2024
−44,4 K RON
Total Active 2024
117,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 9,6 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 9,6 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 50,7 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | 529 RON | −41,2 K RON | −44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,4 K RON (73%)
Active circulante31,6 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,5%
Marjă netă
-134,5%
ROA
-38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 136,4 K RON | 137,1 K RON | 99,5% |
| 2023 | 205,4 K RON | 164,9 K RON | 124,5% |
| 2024 | 201,9 K RON | 117,0 K RON | 172,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 9,6 K RON | 33,0 K RON | ▲ 244,1% |
| Rezultat net | 529 RON | −41,2 K RON | −44,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Total active | 137,1 K RON | 164,9 K RON | 117,0 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 729 RON | −40,5 K RON | −84,9 K RON | ▼ 109,8% |
| Datorii totale | 136,4 K RON | 205,4 K RON | 201,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,40 | 0,16 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 2,24 | -429,13 | -134,51 | ▲ 68,7% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.