GREG CONSTRUCTII S.R.L.

CUI: 42145848 J30/59/2020 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42145848
Cod înmatriculare J30/59/2020
EUID ROONRC.J30/59/2020
Data înmatriculării 2020-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VRĂTICEL, 36, 445200

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: VRĂTICEL
Număr: 36
Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 174.200 RON 204.320 RON 189.036 RON 13.541 RON 15.284 RON 77.169 RON 0 RON 77.169 RON 13.741 RON 63.428 RON 30.000 RON 47.129 RON 0 RON 0 RON 6
2021 115.000 RON 85.000 RON 117.340 RON −35.190 RON −32.340 RON 58.853 RON 0 RON 58.853 RON −21.449 RON 80.302 RON 198 RON 58.000 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LOHAN GRIGORE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−21.449 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−35.190 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
115,0 K RON
Rezultat Net 2021
−35,2 K RON
Total Active 2021
58,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 174,2 K RON 115,0 K RON
Venituri totale 204,3 K RON 85,0 K RON
Cheltuieli totale 189,0 K RON 117,3 K RON
Rezultat net 13,5 K RON −35,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 55,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri198 RON
Creanțe58,0 K RON
Numerar655 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 580,81
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,98
Durata încasare (zile) 184

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-30,6%
ROA
-59,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 63,4 K RON 77,2 K RON 82,2%
2021 80,3 K RON 58,9 K RON 136,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 174,2 K RON 115,0 K RON ▼ 34,0%
Rezultat net 13,5 K RON −35,2 K RON ▼ 359,9%
Total active 77,2 K RON 58,9 K RON ▼ 23,7%
Capitaluri proprii 13,7 K RON −21,4 K RON ▼ 256,1%
Datorii totale 63,4 K RON 80,3 K RON ▲ 26,6%
Lichiditate curentă 1,22 0,73 ▼ 39,8%
Marjă netă (%) 7,77 -30,60 ▼ 493,8%
Scor bonitate 62 17 ▼ 72,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.