RAMSEB PLUS SRL
CUI: 37632812
J30/593/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37632812
Cod înmatriculare
J30/593/2017
EUID
ROONRC.J30/593/2017
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, SĂNĂTĂŢII, K21, SPAŢIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
SĂNĂTĂŢII
Bloc:
K21
Completare adresă:
SPAŢIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.688 RON | 319.573 RON | 311.906 RON | 4.471 RON | 7.667 RON | 52.956 RON | 36.431 RON | 16.525 RON | 26.696 RON | 34.560 RON | 13.529 RON | 50 RON | 0 RON | 8.300 RON | 3 |
| 2020 | 219.860 RON | 245.166 RON | 240.530 RON | 2.358 RON | 4.636 RON | 32.124 RON | 23.837 RON | 8.287 RON | 29.055 RON | 11.739 RON | 7.427 RON | 296 RON | 0 RON | 8.670 RON | 3 |
| 2021 | 296.339 RON | 317.104 RON | 311.522 RON | 2.412 RON | 5.582 RON | 74.836 RON | 53.188 RON | 21.648 RON | 31.467 RON | 58.471 RON | 20.561 RON | 672 RON | 0 RON | 15.102 RON | 3 |
| 2022 | 293.475 RON | 318.507 RON | 307.063 RON | 8.259 RON | 11.444 RON | 71.267 RON | 48.354 RON | 22.913 RON | 39.726 RON | 46.643 RON | 21.830 RON | 701 RON | 0 RON | 15.102 RON | 3 |
| 2023 | 332.464 RON | 354.985 RON | 349.045 RON | 2.391 RON | 5.940 RON | 67.272 RON | 43.522 RON | 23.750 RON | 42.117 RON | 49.679 RON | 9.193 RON | 10.882 RON | 0 RON | 24.524 RON | 3 |
| 2024 | 241.971 RON | 250.359 RON | 310.794 RON | −67.945 RON | −60.435 RON | 51.984 RON | 42.038 RON | 9.946 RON | −25.838 RON | 102.346 RON | 1.718 RON | 1.239 RON | 0 RON | 24.524 RON | 2 |
| 2025 | 365.121 RON | 373.451 RON | 332.077 RON | 30.171 RON | 41.374 RON | 52.353 RON | 37.204 RON | 15.149 RON | 1.455 RON | 87.382 RON | 8.548 RON | 1.383 RON | 0 RON | 36.484 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAȘ PATRICIA RAMONA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,2 K RON
Total Active 2025
52,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 219,9 K RON | 296,3 K RON | 293,5 K RON | 332,5 K RON | 242,0 K RON | 365,1 K RON |
| Venituri totale | 319,6 K RON | 245,2 K RON | 317,1 K RON | 318,5 K RON | 355,0 K RON | 250,4 K RON | 373,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,9 K RON | 240,5 K RON | 311,5 K RON | 307,1 K RON | 349,0 K RON | 310,8 K RON | 332,1 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 8,3 K RON | 2,4 K RON | −67,9 K RON | 30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,2 K RON (71.1%)
Active circulante15,1 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,71 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 264,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
8,3%
ROA
57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 53,0 K RON | 65,3% |
| 2020 | 11,7 K RON | 32,1 K RON | 36,5% |
| 2021 | 58,5 K RON | 74,8 K RON | 78,1% |
| 2022 | 46,6 K RON | 71,3 K RON | 65,5% |
| 2023 | 49,7 K RON | 67,3 K RON | 73,9% |
| 2024 | 102,3 K RON | 52,0 K RON | 196,9% |
| 2025 | 87,4 K RON | 52,4 K RON | 166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 219,9 K RON | 296,3 K RON | 293,5 K RON | 332,5 K RON | 242,0 K RON | 365,1 K RON | ▲ 50,9% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 8,3 K RON | 2,4 K RON | −67,9 K RON | 30,2 K RON | ▲ 144,4% |
| Total active | 53,0 K RON | 32,1 K RON | 74,8 K RON | 71,3 K RON | 67,3 K RON | 52,0 K RON | 52,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 29,1 K RON | 31,5 K RON | 39,7 K RON | 42,1 K RON | −25,8 K RON | 1,5 K RON | ▲ 105,6% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 11,7 K RON | 58,5 K RON | 46,6 K RON | 49,7 K RON | 102,3 K RON | 87,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,71 | 0,37 | 0,49 | 0,48 | 0,10 | 0,17 | ▲ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 1,51 | 1,07 | 0,81 | 2,81 | 0,72 | -28,08 | 8,26 | ▲ 129,4% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 58 | 63 | 55 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.