POP V.M.V. DESIGN S.R.L.

CUI: 44451959 J30/594/2021 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44451959
Cod înmatriculare J30/594/2021
EUID ROONRC.J30/594/2021
Data înmatriculării 2021-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VRĂTICEL, 85

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: VRĂTICEL
Număr: 85

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 27.101 RON 27.545 RON 33.661 RON −6.391 RON −6.116 RON 15.053 RON 0 RON 15.053 RON −6.191 RON 21.244 RON 7.226 RON 447 RON 0 RON 0 RON 1
2022 69.214 RON 69.223 RON 67.213 RON 367 RON 2.010 RON 14.140 RON 0 RON 14.140 RON −5.824 RON 19.964 RON 8.241 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 33.819 RON 65.819 RON 64.806 RON 857 RON 1.013 RON 18.536 RON 0 RON 18.536 RON −4.967 RON 23.503 RON 11.455 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP LENUŢA MIHAELA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−4.967 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
33,8 K RON
Rezultat Net 2023
857 RON
Total Active 2023
18,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 27,1 K RON 69,2 K RON 33,8 K RON
Venituri totale 27,5 K RON 69,2 K RON 65,8 K RON
Cheltuieli totale 33,7 K RON 67,2 K RON 64,8 K RON
Rezultat net −6,4 K RON 367 RON 857 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,5 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,95
Durata stocaj (zile) 124
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 21,2 K RON 15,1 K RON 141,1%
2022 20,0 K RON 14,1 K RON 141,2%
2023 23,5 K RON 18,5 K RON 126,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 27,1 K RON 69,2 K RON 33,8 K RON ▼ 51,1%
Rezultat net −6,4 K RON 367 RON 857 RON ▲ 133,5%
Total active 15,1 K RON 14,1 K RON 18,5 K RON ▲ 31,1%
Capitaluri proprii −6,2 K RON −5,8 K RON −5,0 K RON ▲ 14,7%
Datorii totale 21,2 K RON 20,0 K RON 23,5 K RON ▲ 17,7%
Lichiditate curentă 0,71 0,71 0,79 ▲ 11,4%
Marjă netă (%) -23,58 0,53 2,53 ▲ 377,4%
Scor bonitate 24 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (857 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.