MOARA PROFIT S.R.L.
CUI: 41120500
J30/595/2019
SRL
Satu Mare, Sat Lucăceni, Comuna Berveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41120500
Cod înmatriculare
J30/595/2019
EUID
ROONRC.J30/595/2019
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lucăceni, Comuna Berveni, LUCĂCENI, 156, 447051
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Lucăceni, Comuna Berveni
Stradă:
LUCĂCENI
Număr:
156
Cod poștal:
447051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.547 RON | 224.068 RON | 233.851 RON | −12.114 RON | −9.783 RON | 73.292 RON | 812 RON | 72.480 RON | −11.914 RON | 85.206 RON | 59.254 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 282.649 RON | 334.474 RON | 321.532 RON | 10.368 RON | 12.942 RON | 215.242 RON | 546 RON | 214.696 RON | −1.546 RON | 216.788 RON | 191.842 RON | 20.220 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 340.772 RON | 341.804 RON | 317.955 RON | 22.464 RON | 23.849 RON | 304.277 RON | 279 RON | 303.998 RON | 20.918 RON | 283.359 RON | 299.500 RON | 1.238 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 273.380 RON | 273.380 RON | 341.674 RON | −71.039 RON | −68.294 RON | 333.206 RON | 110 RON | 333.096 RON | −50.121 RON | 383.327 RON | 330.686 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 238.841 RON | 318.841 RON | 298.584 RON | 17.067 RON | 20.257 RON | 295.548 RON | 36 RON | 295.512 RON | −33.054 RON | 328.602 RON | 284.962 RON | 352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.732 RON | 289.740 RON | 520.123 RON | −230.383 RON | −230.383 RON | 116.612 RON | 0 RON | 116.612 RON | −263.436 RON | 380.048 RON | 92.017 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞ STELIAN VASILE
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−263.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−230.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,7 K RON
Rezultat Net 2024
−230,4 K RON
Total Active 2024
116,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,5 K RON | 282,6 K RON | 340,8 K RON | 273,4 K RON | 238,8 K RON | 289,7 K RON |
| Venituri totale | 224,1 K RON | 334,5 K RON | 341,8 K RON | 273,4 K RON | 318,8 K RON | 289,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,9 K RON | 321,5 K RON | 318,0 K RON | 341,7 K RON | 298,6 K RON | 520,1 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 10,4 K RON | 22,5 K RON | −71,0 K RON | 17,1 K RON | −230,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−263.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,0 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 258,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,5%
Marjă netă
-79,5%
ROA
-197,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,2 K RON | 73,3 K RON | 116,3% |
| 2020 | 216,8 K RON | 215,2 K RON | 100,7% |
| 2021 | 283,4 K RON | 304,3 K RON | 93,1% |
| 2022 | 383,3 K RON | 333,2 K RON | 115,0% |
| 2023 | 328,6 K RON | 295,5 K RON | 111,2% |
| 2024 | 380,0 K RON | 116,6 K RON | 325,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,5 K RON | 282,6 K RON | 340,8 K RON | 273,4 K RON | 238,8 K RON | 289,7 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 10,4 K RON | 22,5 K RON | −71,0 K RON | 17,1 K RON | −230,4 K RON | ▼ 1.449,9% |
| Total active | 73,3 K RON | 215,2 K RON | 304,3 K RON | 333,2 K RON | 295,5 K RON | 116,6 K RON | ▼ 60,5% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −1,5 K RON | 20,9 K RON | −50,1 K RON | −33,1 K RON | −263,4 K RON | ▼ 697,0% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 216,8 K RON | 283,4 K RON | 383,3 K RON | 328,6 K RON | 380,0 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,99 | 1,07 | 0,87 | 0,90 | 0,31 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | -5,49 | 3,67 | 6,59 | -25,99 | 7,15 | -79,52 | ▼ 1.212,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 68 | 17 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.