INTERCOMEXIM SRL
CUI: 5608123
J30/600/1994
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5608123
Cod înmatriculare
J30/600/1994
EUID
ROONRC.J30/600/1994
Data înmatriculării
1994-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PASTRAVULUI, 3, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PASTRAVULUI
Număr:
3
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.376 RON | 128.376 RON | 163.825 RON | −36.732 RON | −35.449 RON | 575.671 RON | 458.248 RON | 117.423 RON | 221.583 RON | 354.088 RON | 0 RON | 7.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.669 RON | 111.350 RON | 193.552 RON | −83.264 RON | −82.202 RON | 589.246 RON | 458.995 RON | 130.251 RON | 138.318 RON | 450.928 RON | 0 RON | 9.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.152 RON | 116.152 RON | 169.535 RON | −54.522 RON | −53.383 RON | 555.469 RON | 418.117 RON | 137.352 RON | 83.797 RON | 471.672 RON | 0 RON | 3.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123.548 RON | 127.188 RON | 182.697 RON | −56.756 RON | −55.509 RON | 538.247 RON | 381.640 RON | 156.607 RON | 27.041 RON | 511.206 RON | 0 RON | 5.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.873 RON | 126.873 RON | 159.475 RON | −33.871 RON | −32.602 RON | 1.131.343 RON | 895.163 RON | 236.180 RON | −6.830 RON | 1.138.173 RON | 0 RON | 4.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.514 RON | 187.514 RON | 160.194 RON | 25.482 RON | 27.320 RON | 1.521.693 RON | 1.234.654 RON | 287.039 RON | 18.644 RON | 1.503.049 RON | 0 RON | 7.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞIPOŞ ANDRA TEODORA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
ŞIPOŞ MARIA SORINA
administrator
Sat Crucişor, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
187,5 K RON
Rezultat Net 2024
25,5 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 109,7 K RON | 116,2 K RON | 123,5 K RON | 126,9 K RON | 187,5 K RON |
| Venituri totale | 128,4 K RON | 111,4 K RON | 116,2 K RON | 127,2 K RON | 126,9 K RON | 187,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,8 K RON | 193,6 K RON | 169,5 K RON | 182,7 K RON | 159,5 K RON | 160,2 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −83,3 K RON | −54,5 K RON | −56,8 K RON | −33,9 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 169,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (81.1%)
Active circulante287,0 K RON (18.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
Numerar279,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,18 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
13,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,1 K RON | 575,7 K RON | 61,5% |
| 2020 | 450,9 K RON | 589,2 K RON | 76,5% |
| 2021 | 471,7 K RON | 555,5 K RON | 84,9% |
| 2022 | 511,2 K RON | 538,2 K RON | 95,0% |
| 2023 | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 100,6% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,52 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 109,7 K RON | 116,2 K RON | 123,5 K RON | 126,9 K RON | 187,5 K RON | ▲ 47,8% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −83,3 K RON | −54,5 K RON | −56,8 K RON | −33,9 K RON | 25,5 K RON | ▲ 175,2% |
| Total active | 575,7 K RON | 589,2 K RON | 555,5 K RON | 538,2 K RON | 1,13 M RON | 1,52 M RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 221,6 K RON | 138,3 K RON | 83,8 K RON | 27,0 K RON | −6,8 K RON | 18,6 K RON | ▲ 373,0% |
| Datorii totale | 354,1 K RON | 450,9 K RON | 471,7 K RON | 511,2 K RON | 1,14 M RON | 1,50 M RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,21 | 0,19 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -30,02 | -75,92 | -46,94 | -45,94 | -26,70 | 13,59 | ▲ 150,9% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 45 | 33 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.