ALIDANA SRL
CUI: 7795575
J30/601/1995
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7795575
Cod înmatriculare
J30/601/1995
EUID
ROONRC.J30/601/1995
Data înmatriculării
1995-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. LACRAMIOAREI, 33, 3919
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Sector:
0
Stradă:
Str. LACRAMIOAREI
Număr:
33
Cod poștal:
3919
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.451 RON | 80.675 RON | 107.690 RON | −27.480 RON | −27.015 RON | 469.189 RON | 5.017 RON | 464.172 RON | −282.356 RON | 751.545 RON | 454.356 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.905 RON | 47.431 RON | 77.784 RON | −30.744 RON | −30.353 RON | 549.747 RON | 9.900 RON | 539.847 RON | −313.100 RON | 862.847 RON | 528.156 RON | 6.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.743 RON | 37.870 RON | 124.437 RON | −87.439 RON | −86.567 RON | 506.046 RON | 17.466 RON | 488.580 RON | −402.493 RON | 908.539 RON | 479.985 RON | 8.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.339 RON | 65.195 RON | 133.109 RON | −69.444 RON | −67.914 RON | 472.732 RON | 9.695 RON | 463.037 RON | −471.937 RON | 944.669 RON | 455.229 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 61.120 RON | 211.756 RON | 303.117 RON | −91.890 RON | −91.361 RON | 469.189 RON | 6.504 RON | 462.685 RON | −563.827 RON | 1.033.016 RON | 445.110 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 74.379 RON | 185.958 RON | 309.253 RON | −124.044 RON | −123.295 RON | 433.350 RON | 3.313 RON | 430.037 RON | −687.871 RON | 1.121.221 RON | 423.523 RON | 1.939 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTCA ANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−687.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,4 K RON
Rezultat Net 2024
−124,0 K RON
Total Active 2024
433,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 29,9 K RON | 37,7 K RON | 58,3 K RON | 61,1 K RON | 74,4 K RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 47,4 K RON | 37,9 K RON | 65,2 K RON | 211,8 K RON | 186,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 77,8 K RON | 124,4 K RON | 133,1 K RON | 303,1 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −30,7 K RON | −87,4 K RON | −69,4 K RON | −91,9 K RON | −124,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−687.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (0.8%)
Active circulante430,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri423,5 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.078 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,36 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,8%
Marjă netă
-166,8%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 751,5 K RON | 469,2 K RON | 160,2% |
| 2020 | 862,8 K RON | 549,7 K RON | 157,0% |
| 2021 | 908,5 K RON | 506,0 K RON | 179,5% |
| 2022 | 944,7 K RON | 472,7 K RON | 199,8% |
| 2023 | 1,03 M RON | 469,2 K RON | 220,2% |
| 2024 | 1,12 M RON | 433,4 K RON | 258,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 29,9 K RON | 37,7 K RON | 58,3 K RON | 61,1 K RON | 74,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −30,7 K RON | −87,4 K RON | −69,4 K RON | −91,9 K RON | −124,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 469,2 K RON | 549,7 K RON | 506,0 K RON | 472,7 K RON | 469,2 K RON | 433,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −282,4 K RON | −313,1 K RON | −402,5 K RON | −471,9 K RON | −563,8 K RON | −687,9 K RON | ▼ 22,0% |
| Datorii totale | 751,5 K RON | 862,8 K RON | 908,5 K RON | 944,7 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,63 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,38 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -59,16 | -102,81 | -231,67 | -119,04 | -150,34 | -166,77 | ▼ 10,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.