CAFE BAR POP 10 S.R.L.
CUI: 42145821
J30/61/2020
SRL
Satu Mare, Sat Gherţa Mare, Comuna Turţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42145821
Cod înmatriculare
J30/61/2020
EUID
ROONRC.J30/61/2020
Data înmatriculării
2020-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gherţa Mare, Comuna Turţ, GHERŢA MARE, 42, 447331
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gherţa Mare, Comuna Turţ
Stradă:
GHERŢA MARE
Număr:
42
Cod poștal:
447331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.941 RON | 43.941 RON | 45.745 RON | −2.670 RON | −1.804 RON | 34.486 RON | 0 RON | 34.486 RON | −2.470 RON | 36.956 RON | 33.669 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.443 RON | 60.563 RON | 75.779 RON | −15.317 RON | −15.216 RON | 41.530 RON | 4.633 RON | 36.897 RON | −17.787 RON | 59.317 RON | 30.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.329 RON | 43.407 RON | 55.613 RON | −12.753 RON | −12.206 RON | 49.527 RON | 4.022 RON | 45.505 RON | −30.540 RON | 80.117 RON | 40.062 RON | 386 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2023 | 79.006 RON | 108.483 RON | 106.842 RON | 1.337 RON | 1.641 RON | 32.710 RON | 3.411 RON | 29.299 RON | −29.203 RON | 61.913 RON | 18.754 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.741 RON | 199.776 RON | 187.631 RON | 10.016 RON | 12.145 RON | 85.889 RON | 2.800 RON | 83.089 RON | −19.187 RON | 98.862 RON | 54.139 RON | 22.367 RON | 6.214 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,7 K RON
Rezultat Net 2024
10,0 K RON
Total Active 2024
85,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 60,4 K RON | 43,3 K RON | 79,0 K RON | 162,7 K RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 60,6 K RON | 43,4 K RON | 108,5 K RON | 199,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 75,8 K RON | 55,6 K RON | 106,8 K RON | 187,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −15,3 K RON | −12,8 K RON | 1,3 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (3.3%)
Active circulante83,1 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,28 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,2%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,0 K RON | 34,5 K RON | 107,2% |
| 2021 | 59,3 K RON | 41,5 K RON | 142,8% |
| 2022 | 80,1 K RON | 49,5 K RON | 161,8% |
| 2023 | 61,9 K RON | 32,7 K RON | 189,3% |
| 2024 | 98,9 K RON | 85,9 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 60,4 K RON | 43,3 K RON | 79,0 K RON | 162,7 K RON | ▲ 106,0% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −15,3 K RON | −12,8 K RON | 1,3 K RON | 10,0 K RON | ▲ 649,1% |
| Total active | 34,5 K RON | 41,5 K RON | 49,5 K RON | 32,7 K RON | 85,9 K RON | ▲ 162,6% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −17,8 K RON | −30,5 K RON | −29,2 K RON | −19,2 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 37,0 K RON | 59,3 K RON | 80,1 K RON | 61,9 K RON | 98,9 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,84 | ▲ 77,6% |
| Marjă netă (%) | -6,08 | -25,34 | -29,43 | 1,69 | 6,15 | ▲ 263,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.