PDF UTILITY TELECOM LTD S.R.L.
CUI: 42853127
J30/612/2020
SRL
Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42853127
Cod înmatriculare
J30/612/2020
EUID
ROONRC.J30/612/2020
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz, ROCA, 23, 447065
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Botiz, Comuna Botiz
Stradă:
ROCA
Număr:
23
Cod poștal:
447065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.989 RON | 54.351 RON | 41.717 RON | 12.094 RON | 12.634 RON | 27.276 RON | 6.163 RON | 21.113 RON | 12.294 RON | 14.982 RON | 361 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 87.942 RON | 87.942 RON | 108.526 RON | −22.181 RON | −20.584 RON | 8.996 RON | 3.922 RON | 5.074 RON | −9.887 RON | 18.883 RON | 0 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 52.380 RON | −52.379 RON | −52.379 RON | 88.655 RON | 1.681 RON | 86.974 RON | −62.267 RON | 150.922 RON | 86.034 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 51 RON | 34.294 RON | −34.243 RON | −34.243 RON | 89.923 RON | 0 RON | 89.923 RON | −96.510 RON | 186.433 RON | 86.034 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.280.823 RON | 2.346.269 RON | 2.432.376 RON | −86.107 RON | −86.107 RON | 543.544 RON | 10.884 RON | 532.660 RON | −182.617 RON | 726.161 RON | 86.036 RON | 311.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 8.338 RON | −8.338 RON | −8.338 RON | 470.266 RON | 10.884 RON | 459.382 RON | −190.955 RON | 661.221 RON | 86.036 RON | 312.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA FLORIN VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−190.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
470,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 87,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,28 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 87,9 K RON | 1 RON | 51 RON | 2,35 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 108,5 K RON | 52,4 K RON | 34,3 K RON | 2,43 M RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −22,2 K RON | −52,4 K RON | −34,2 K RON | −86,1 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−190.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (2.3%)
Active circulante459,4 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,0 K RON
Creanțe312,9 K RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,0 K RON | 27,3 K RON | 54,9% |
| 2021 | 18,9 K RON | 9,0 K RON | 209,9% |
| 2022 | 150,9 K RON | 88,7 K RON | 170,2% |
| 2023 | 186,4 K RON | 89,9 K RON | 207,3% |
| 2024 | 726,2 K RON | 543,5 K RON | 133,6% |
| 2025 | 661,2 K RON | 470,3 K RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 87,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,28 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −22,2 K RON | −52,4 K RON | −34,2 K RON | −86,1 K RON | −8,3 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 27,3 K RON | 9,0 K RON | 88,7 K RON | 89,9 K RON | 543,5 K RON | 470,3 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | −9,9 K RON | −62,3 K RON | −96,5 K RON | −182,6 K RON | −191,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 18,9 K RON | 150,9 K RON | 186,4 K RON | 726,2 K RON | 661,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,27 | 0,58 | 0,48 | 0,73 | 0,69 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 22,40 | -25,22 | – | – | -3,78 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 19 | 27 | 22 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.