TOPO LIKY SRL
CUI: 37653173
J30/614/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37653173
Cod înmatriculare
J30/614/2017
EUID
ROONRC.J30/614/2017
Data înmatriculării
2017-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRANSILVANIA, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TRANSILVANIA
Bloc:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.599 RON | 290.636 RON | 282.201 RON | 5.608 RON | 8.435 RON | 234.646 RON | 201.286 RON | 33.360 RON | 159.033 RON | 75.613 RON | 0 RON | 5.017 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 297.472 RON | 302.404 RON | 313.351 RON | −13.903 RON | −10.947 RON | 221.179 RON | 183.276 RON | 37.903 RON | 145.131 RON | 76.048 RON | 6.746 RON | 10.799 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 243.718 RON | 293.731 RON | 350.401 RON | −59.644 RON | −56.670 RON | 173.513 RON | 140.002 RON | 33.511 RON | 85.487 RON | 88.026 RON | 0 RON | 10.914 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 177.059 RON | 197.061 RON | 239.977 RON | −44.886 RON | −42.916 RON | 152.272 RON | 107.270 RON | 45.002 RON | 46.964 RON | 105.308 RON | 1.545 RON | 5.022 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂT LUCIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−44.886 RON)
Cifra de Afaceri 2022
177,1 K RON
Rezultat Net 2022
−44,9 K RON
Total Active 2022
152,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 297,5 K RON | 243,7 K RON | 177,1 K RON |
| Venituri totale | 290,6 K RON | 302,4 K RON | 293,7 K RON | 197,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,2 K RON | 313,4 K RON | 350,4 K RON | 240,0 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −13,9 K RON | −59,6 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 153,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,3 K RON (70.4%)
Active circulante45,0 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,60 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,26 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,6 K RON | 234,6 K RON | 32,2% |
| 2020 | 76,0 K RON | 221,2 K RON | 34,4% |
| 2021 | 88,0 K RON | 173,5 K RON | 50,7% |
| 2022 | 105,3 K RON | 152,3 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 297,5 K RON | 243,7 K RON | 177,1 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −13,9 K RON | −59,6 K RON | −44,9 K RON | ▲ 24,7% |
| Total active | 234,6 K RON | 221,2 K RON | 173,5 K RON | 152,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 159,0 K RON | 145,1 K RON | 85,5 K RON | 47,0 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 75,6 K RON | 76,0 K RON | 88,0 K RON | 105,3 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,50 | 0,38 | 0,43 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -4,67 | -24,47 | -25,35 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 55 | 42 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.