ATESA GENERAL INVEST SRL
CUI: 36265408
J30/615/2016
SRL
Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36265408
Cod înmatriculare
J30/615/2016
EUID
ROONRC.J30/615/2016
Data înmatriculării
2016-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad, TRIP, 442/A, 447057
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Trip, Comuna Bixad
Stradă:
TRIP
Număr:
442/A
Cod poștal:
447057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.223.023 RON | 1.223.573 RON | 407.398 RON | 803.939 RON | 816.175 RON | 1.023.169 RON | 215.135 RON | 808.034 RON | 804.179 RON | 218.990 RON | 0 RON | 725.138 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.225.243 RON | 1.225.952 RON | 592.036 RON | 621.656 RON | 633.916 RON | 1.235.648 RON | 225.407 RON | 1.010.241 RON | 849.914 RON | 385.734 RON | 0 RON | 928.864 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.883.315 RON | 1.884.275 RON | 816.461 RON | 1.049.348 RON | 1.067.814 RON | 1.419.879 RON | 281.831 RON | 1.138.048 RON | 1.049.588 RON | 370.291 RON | 0 RON | 1.062.829 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.468.173 RON | 2.468.447 RON | 886.019 RON | 1.559.093 RON | 1.582.428 RON | 2.659.215 RON | 435.383 RON | 2.223.832 RON | 1.559.333 RON | 1.099.882 RON | 0 RON | 1.798.850 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.234.089 RON | 2.235.826 RON | 835.352 RON | 1.378.787 RON | 1.400.474 RON | 1.718.682 RON | 358.533 RON | 1.360.149 RON | 1.379.027 RON | 339.655 RON | 0 RON | 851.082 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.266.216 RON | 2.271.714 RON | 1.662.801 RON | 542.214 RON | 608.913 RON | 1.071.307 RON | 575.125 RON | 496.182 RON | 542.454 RON | 528.853 RON | 0 RON | 470.905 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORHIDAN MARIA
administrator
Sat Bixad, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,27 M RON
Rezultat Net 2024
542,2 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,88 M RON | 2,47 M RON | 2,23 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,88 M RON | 2,47 M RON | 2,24 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 407,4 K RON | 592,0 K RON | 816,5 K RON | 886,0 K RON | 835,4 K RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 803,9 K RON | 621,7 K RON | 1,05 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 542,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate575,1 K RON (53.7%)
Active circulante496,2 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe470,9 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,81 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
23,9%
ROA
50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,0 K RON | 1,02 M RON | 21,4% |
| 2020 | 385,7 K RON | 1,24 M RON | 31,2% |
| 2021 | 370,3 K RON | 1,42 M RON | 26,1% |
| 2022 | 1,10 M RON | 2,66 M RON | 41,4% |
| 2023 | 339,7 K RON | 1,72 M RON | 19,8% |
| 2024 | 528,9 K RON | 1,07 M RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,88 M RON | 2,47 M RON | 2,23 M RON | 2,27 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 803,9 K RON | 621,7 K RON | 1,05 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 542,2 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 1,42 M RON | 2,66 M RON | 1,72 M RON | 1,07 M RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 804,2 K RON | 849,9 K RON | 1,05 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 542,5 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 219,0 K RON | 385,7 K RON | 370,3 K RON | 1,10 M RON | 339,7 K RON | 528,9 K RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 2,62 | 3,07 | 2,02 | 4,00 | 0,94 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | 65,73 | 50,74 | 55,72 | 63,17 | 61,72 | 23,93 | ▼ 61,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (542,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.