SATU MARE IDSSM S.R.L.
CUI: 44475052
J30/618/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44475052
Cod înmatriculare
J30/618/2021
EUID
ROONRC.J30/618/2021
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LUCIAN BLAGA, UU3, 16
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Bloc:
UU3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.435 RON | −4.435 RON | −4.435 RON | 85.765 RON | 44.387 RON | 41.378 RON | −4.235 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.000 RON | 58.000 RON | 107.371 RON | −49.951 RON | −49.371 RON | 297.076 RON | 35.347 RON | 261.729 RON | −54.186 RON | 351.262 RON | 0 RON | 129.806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 37.286 RON | 94.114 RON | −56.828 RON | −56.828 RON | 220.572 RON | 26.306 RON | 194.266 RON | −111.013 RON | 331.585 RON | 0 RON | 129.806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 19.500 RON | 36.214 RON | 63.556 RON | −27.342 RON | −27.342 RON | 142.366 RON | 17.286 RON | 125.080 RON | −138.355 RON | 280.721 RON | 0 RON | 121.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.000 RON | 10.000 RON | 34.858 RON | −24.858 RON | −24.858 RON | 138.426 RON | 8.286 RON | 130.140 RON | −163.213 RON | 301.639 RON | 0 RON | 121.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCĂU FLORIN IULIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,9 K RON
Total Active 2025
138,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,0 K RON | 0 RON | 19,5 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 58,0 K RON | 37,3 K RON | 36,2 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 107,4 K RON | 94,1 K RON | 63,6 K RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −50,0 K RON | −56,8 K RON | −27,3 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (6%)
Active circulante130,1 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,8 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.448 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-248,6%
Marjă netă
-248,6%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 90,0 K RON | 85,8 K RON | 104,9% |
| 2022 | 351,3 K RON | 297,1 K RON | 118,2% |
| 2023 | 331,6 K RON | 220,6 K RON | 150,3% |
| 2024 | 280,7 K RON | 142,4 K RON | 197,2% |
| 2025 | 301,6 K RON | 138,4 K RON | 217,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,0 K RON | 0 RON | 19,5 K RON | 10,0 K RON | ▼ 48,7% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −50,0 K RON | −56,8 K RON | −27,3 K RON | −24,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Total active | 85,8 K RON | 297,1 K RON | 220,6 K RON | 142,4 K RON | 138,4 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −54,2 K RON | −111,0 K RON | −138,4 K RON | −163,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 90,0 K RON | 351,3 K RON | 331,6 K RON | 280,7 K RON | 301,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,75 | 0,59 | 0,45 | 0,43 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | -86,12 | – | -140,22 | -248,58 | ▼ 77,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 20 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.