TOTAL TEHNIC SATU MARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CRÂNGULUI, 3A, 440243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.385 RON | 5.385 RON | 2.620 RON | 2.603 RON | 2.765 RON | 3.022 RON | 0 RON | 3.022 RON | 2.803 RON | 219 RON | 728 RON | 1.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.255 RON | 9.255 RON | 4.386 RON | 3.923 RON | 4.869 RON | 7.864 RON | 0 RON | 7.864 RON | 6.726 RON | 1.138 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 9,3 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 9,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,59 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 219 RON | 3,0 K RON | 7,3% |
| 2023 | 1,1 K RON | 7,9 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 9,3 K RON | ▲ 71,9% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 3,9 K RON | ▲ 50,7% |
| Total active | 3,0 K RON | 7,9 K RON | ▲ 160,2% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 6,7 K RON | ▲ 140,0% |
| Datorii totale | 219 RON | 1,1 K RON | ▲ 419,6% |
| Lichiditate curentă | 13,80 | 6,91 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 48,34 | 42,39 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.