BALANCE CONSULTING & TRAINING S.R.L.
CUI: 36677832
J30/6/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36677832
Cod înmatriculare
J30/6/2021
EUID
ROONRC.J30/6/2021
Data înmatriculării
2021-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VASILE LUCACIU, 51, 5, 440038
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
51
Apartament:
5
Cod poștal:
440038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.400 RON | 85.400 RON | 30.428 RON | 52.410 RON | 54.972 RON | 88.625 RON | 0 RON | 88.625 RON | 84.870 RON | 3.755 RON | 0 RON | 12.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.916 RON | 36.916 RON | 35.109 RON | 700 RON | 1.807 RON | 20.794 RON | 0 RON | 20.794 RON | 1.359 RON | 41.498 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 22.063 RON | 0 |
| 2023 | 148.667 RON | 148.667 RON | 110.255 RON | 31.497 RON | 38.412 RON | 47.496 RON | 0 RON | 47.496 RON | 32.856 RON | 9.670 RON | 0 RON | 43.930 RON | 4.970 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.489 RON | 24.512 RON | 52.894 RON | −28.382 RON | −28.382 RON | 15.278 RON | 0 RON | 15.278 RON | 5.085 RON | 10.193 RON | 0 RON | 15.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.557 RON | 5.587 RON | 24.243 RON | −18.656 RON | −18.656 RON | 15.393 RON | 0 RON | 15.393 RON | −13.530 RON | 28.923 RON | 0 RON | 15.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VENEMOZER ANA ERICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
15,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 36,9 K RON | 148,7 K RON | 24,5 K RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 36,9 K RON | 148,7 K RON | 24,5 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 35,1 K RON | 110,3 K RON | 52,9 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 700 RON | 31,5 K RON | −28,4 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
Numerar269 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 993 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-335,7%
Marjă netă
-335,7%
ROA
-121,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 88,6 K RON | 4,2% |
| 2022 | 41,5 K RON | 20,8 K RON | 199,6% |
| 2023 | 9,7 K RON | 47,5 K RON | 20,4% |
| 2024 | 10,2 K RON | 15,3 K RON | 66,7% |
| 2025 | 28,9 K RON | 15,4 K RON | 187,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 36,9 K RON | 148,7 K RON | 24,5 K RON | 5,6 K RON | ▼ 77,3% |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 700 RON | 31,5 K RON | −28,4 K RON | −18,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 88,6 K RON | 20,8 K RON | 47,5 K RON | 15,3 K RON | 15,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 84,9 K RON | 1,4 K RON | 32,9 K RON | 5,1 K RON | −13,5 K RON | ▼ 366,1% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 41,5 K RON | 9,7 K RON | 10,2 K RON | 28,9 K RON | ▲ 183,8% |
| Lichiditate curentă | 23,60 | 0,50 | 4,91 | 1,50 | 0,53 | ▼ 64,5% |
| Marjă netă (%) | 61,37 | 1,90 | 21,19 | -115,90 | -335,72 | ▼ 189,7% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 100 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.