AQUA STILL SRL
CUI: 16487515
J30/627/2004
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16487515
Cod înmatriculare
J30/627/2004
EUID
ROONRC.J30/627/2004
Data înmatriculării
2004-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, MOŢILOR, 57, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
57
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.411 RON | 28.611 RON | 28.164 RON | 39 RON | 447 RON | 294 RON | 0 RON | 294 RON | −46.154 RON | 46.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.345 RON | 16.345 RON | 22.374 RON | −6.239 RON | −6.029 RON | 361 RON | 0 RON | 361 RON | −52.393 RON | 52.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 35.060 RON | 35.060 RON | 33.915 RON | 714 RON | 1.145 RON | 1.185 RON | 0 RON | 1.185 RON | −51.669 RON | 52.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 41.830 RON | 41.830 RON | 35.588 RON | 5.756 RON | 6.242 RON | 2.163 RON | 0 RON | 2.163 RON | −45.913 RON | 48.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 54.933 RON | 58.124 RON | 57.418 RON | 125 RON | 706 RON | 1.909 RON | 0 RON | 1.909 RON | −45.788 RON | 47.697 RON | 0 RON | 1.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.734 RON | 94.734 RON | 60.574 RON | 33.212 RON | 34.160 RON | 33.132 RON | 0 RON | 33.132 RON | −12.576 RON | 45.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIORBA LUCIAN VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
CIORBA RADU GHEORGHE
administrator
NEGRESTI OAS, JUD.SATU MARE
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,7 K RON
Rezultat Net 2024
33,2 K RON
Total Active 2024
33,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 16,3 K RON | 35,1 K RON | 41,8 K RON | 54,9 K RON | 94,7 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 16,3 K RON | 35,1 K RON | 41,8 K RON | 58,1 K RON | 94,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 22,4 K RON | 33,9 K RON | 35,6 K RON | 57,4 K RON | 60,6 K RON |
| Rezultat net | 39 RON | −6,2 K RON | 714 RON | 5,8 K RON | 125 RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
35,1%
ROA
100,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,4 K RON | 294 RON | 15.798,6% |
| 2020 | 52,8 K RON | 361 RON | 14.613,3% |
| 2021 | 52,9 K RON | 1,2 K RON | 4.460,3% |
| 2022 | 48,1 K RON | 2,2 K RON | 2.222,7% |
| 2023 | 47,7 K RON | 1,9 K RON | 2.498,5% |
| 2024 | 45,7 K RON | 33,1 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 16,3 K RON | 35,1 K RON | 41,8 K RON | 54,9 K RON | 94,7 K RON | ▲ 72,5% |
| Rezultat net | 39 RON | −6,2 K RON | 714 RON | 5,8 K RON | 125 RON | 33,2 K RON | ▲ 26.469,6% |
| Total active | 294 RON | 361 RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 1,9 K RON | 33,1 K RON | ▲ 1.635,6% |
| Capitaluri proprii | −46,2 K RON | −52,4 K RON | −51,7 K RON | −45,9 K RON | −45,8 K RON | −12,6 K RON | ▲ 72,5% |
| Datorii totale | 46,4 K RON | 52,8 K RON | 52,9 K RON | 48,1 K RON | 47,7 K RON | 45,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,72 | ▲ 1.712,3% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | -38,17 | 2,04 | 13,76 | 0,23 | 35,06 | ▲ 15.143,5% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 45 | 55 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.