KATELYNN S.R.L.
CUI: 42895980
J30/633/2020
SRL
Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42895980
Cod înmatriculare
J30/633/2020
EUID
ROONRC.J30/633/2020
Data înmatriculării
2020-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare, ARDUDULUI, 11A, 447360
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
ARDUDULUI
Număr:
11A
Cod poștal:
447360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.928 RON | 20.669 RON | 19.902 RON | 147 RON | 767 RON | 6.851 RON | 0 RON | 6.851 RON | 347 RON | 6.504 RON | 5.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.954 RON | 31.554 RON | 30.563 RON | 44 RON | 991 RON | 1.933 RON | 0 RON | 1.933 RON | 391 RON | 1.542 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.767 RON | 27.767 RON | 26.733 RON | 282 RON | 1.034 RON | 2.625 RON | 0 RON | 2.625 RON | 673 RON | 1.952 RON | 1.780 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.618 RON | 36.052 RON | 34.059 RON | 1.722 RON | 1.993 RON | 5.995 RON | 0 RON | 5.995 RON | 2.395 RON | 4.600 RON | 4.754 RON | 733 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2024 | 33.429 RON | 33.429 RON | 31.771 RON | 1.433 RON | 1.658 RON | 8.396 RON | 0 RON | 8.396 RON | 3.828 RON | 4.568 RON | 4.588 RON | 2.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.464 RON | 31.964 RON | 36.402 RON | −4.438 RON | −4.438 RON | 6.857 RON | 0 RON | 6.857 RON | −609 RON | 7.780 RON | 3.632 RON | 854 RON | 0 RON | 314 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CZIRJAK BEATA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 31,0 K RON | 27,8 K RON | 30,6 K RON | 33,4 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 31,6 K RON | 27,8 K RON | 36,1 K RON | 33,4 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 30,6 K RON | 26,7 K RON | 34,1 K RON | 31,8 K RON | 36,4 K RON |
| Rezultat net | 147 RON | 44 RON | 282 RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe854 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,66 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,84 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-64,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,5 K RON | 6,9 K RON | 94,9% |
| 2021 | 1,5 K RON | 1,9 K RON | 79,8% |
| 2022 | 2,0 K RON | 2,6 K RON | 74,4% |
| 2023 | 4,6 K RON | 6,0 K RON | 76,7% |
| 2024 | 4,6 K RON | 8,4 K RON | 54,4% |
| 2025 | 7,8 K RON | 6,9 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 31,0 K RON | 27,8 K RON | 30,6 K RON | 33,4 K RON | 31,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 147 RON | 44 RON | 282 RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON | −4,4 K RON | ▼ 409,7% |
| Total active | 6,9 K RON | 1,9 K RON | 2,6 K RON | 6,0 K RON | 8,4 K RON | 6,9 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 347 RON | 391 RON | 673 RON | 2,4 K RON | 3,8 K RON | −609 RON | ▼ 115,9% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 1,5 K RON | 2,0 K RON | 4,6 K RON | 4,6 K RON | 7,8 K RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,25 | 1,34 | 1,30 | 1,84 | 0,88 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | 0,74 | 0,14 | 1,02 | 5,62 | 4,29 | -14,11 | ▼ 428,9% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.