KEVIN IDEAL TRANS S.R.L.
CUI: 46279338
J30/635/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46279338
Cod înmatriculare
J30/635/2022
EUID
ROONRC.J30/635/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, JOCULUI, UJ17, 5, 440223
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
JOCULUI
Bloc:
UJ17
Apartament:
5
Cod poștal:
440223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.063 RON | 13.010 RON | 50.418 RON | −37.797 RON | −37.408 RON | 39.084 RON | 22.589 RON | 16.495 RON | −37.597 RON | 76.681 RON | 0 RON | 14.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.000 RON | 9.039 RON | 17.755 RON | −8.716 RON | −8.716 RON | 41.660 RON | 15.962 RON | 25.698 RON | −46.313 RON | 87.973 RON | 0 RON | 19.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7.943 RON | 19.443 RON | −11.500 RON | −11.500 RON | 36.459 RON | 9.783 RON | 26.676 RON | −57.814 RON | 94.273 RON | 0 RON | 21.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎZU TIBERIU MARIAN
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,5 K RON
Total Active 2024
36,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 9,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,4 K RON | 17,8 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | −37,8 K RON | −8,7 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (26.8%)
Active circulante26,7 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,7 K RON | 39,1 K RON | 196,2% |
| 2023 | 88,0 K RON | 41,7 K RON | 211,2% |
| 2024 | 94,3 K RON | 36,5 K RON | 258,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 9,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,8 K RON | −8,7 K RON | −11,5 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 39,1 K RON | 41,7 K RON | 36,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −46,3 K RON | −57,8 K RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 76,7 K RON | 88,0 K RON | 94,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,29 | 0,28 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -341,65 | -96,84 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.