RICREATA SRL
CUI: 15642688
J30/641/2003
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15642688
Cod înmatriculare
J30/641/2003
EUID
ROONRC.J30/641/2003
Data înmatriculării
2003-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Cart. M.VITEAZUL, G-6, 10, 3825
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Sector:
0
Stradă:
Cart. M.VITEAZUL
Bloc:
G-6
Apartament:
10
Cod poștal:
3825
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.311 RON | 262.663 RON | 270.712 RON | −10.653 RON | −8.049 RON | 249.130 RON | 3.946 RON | 245.184 RON | −318.931 RON | 568.061 RON | 193.320 RON | 42.368 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 202.576 RON | 202.728 RON | 235.776 RON | −35.042 RON | −33.048 RON | 260.616 RON | 81.950 RON | 178.666 RON | −353.973 RON | 590.483 RON | 167.261 RON | 0 RON | 24.106 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 247.767 RON | 248.859 RON | 295.347 RON | −48.966 RON | −46.488 RON | 251.146 RON | 60.873 RON | 190.273 RON | −402.940 RON | 654.086 RON | 153.752 RON | 24.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 107.959 RON | 107.959 RON | 166.879 RON | −60.000 RON | −58.920 RON | 228.647 RON | 37.162 RON | 191.485 RON | −462.940 RON | 691.587 RON | 126.064 RON | 62.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.807 RON | 120.815 RON | 190.328 RON | −70.722 RON | −69.513 RON | 238.176 RON | 14.120 RON | 224.056 RON | −533.661 RON | 771.837 RON | 110.516 RON | 95.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.173 RON | 143.189 RON | 220.067 RON | −76.878 RON | −76.878 RON | 143.566 RON | 396 RON | 143.170 RON | −610.540 RON | 754.106 RON | 34.667 RON | 90.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 83.106 RON | 83.114 RON | 140.543 RON | −57.429 RON | −57.429 RON | 67.772 RON | 0 RON | 67.772 RON | −667.969 RON | 735.741 RON | 26.874 RON | 32.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FOSZTO-BARTHA ALIZ ORSOLYA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
FOSZTO-BARTHA ZOLTAN EDE
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−667.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1085.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,1 K RON
Rezultat Net 2025
−57,4 K RON
Total Active 2025
67,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,3 K RON | 202,6 K RON | 247,8 K RON | 108,0 K RON | 120,8 K RON | 141,2 K RON | 83,1 K RON |
| Venituri totale | 262,7 K RON | 202,7 K RON | 248,9 K RON | 108,0 K RON | 120,8 K RON | 143,2 K RON | 83,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,7 K RON | 235,8 K RON | 295,3 K RON | 166,9 K RON | 190,3 K RON | 220,1 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −35,0 K RON | −49,0 K RON | −60,0 K RON | −70,7 K RON | −76,9 K RON | −57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−667.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,09 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,1%
Marjă netă
-69,1%
ROA
-84,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 568,1 K RON | 249,1 K RON | 228,0% |
| 2020 | 590,5 K RON | 260,6 K RON | 226,6% |
| 2021 | 654,1 K RON | 251,1 K RON | 260,4% |
| 2022 | 691,6 K RON | 228,6 K RON | 302,5% |
| 2023 | 771,8 K RON | 238,2 K RON | 324,1% |
| 2024 | 754,1 K RON | 143,6 K RON | 525,3% |
| 2025 | 735,7 K RON | 67,8 K RON | 1.085,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,3 K RON | 202,6 K RON | 247,8 K RON | 108,0 K RON | 120,8 K RON | 141,2 K RON | 83,1 K RON | ▼ 41,1% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −35,0 K RON | −49,0 K RON | −60,0 K RON | −70,7 K RON | −76,9 K RON | −57,4 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 249,1 K RON | 260,6 K RON | 251,1 K RON | 228,6 K RON | 238,2 K RON | 143,6 K RON | 67,8 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −318,9 K RON | −354,0 K RON | −402,9 K RON | −462,9 K RON | −533,7 K RON | −610,5 K RON | −668,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 568,1 K RON | 590,5 K RON | 654,1 K RON | 691,6 K RON | 771,8 K RON | 754,1 K RON | 735,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,19 | 0,09 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -4,09 | -17,30 | -19,76 | -55,58 | -58,54 | -54,46 | -69,10 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1085.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.