CAFE TODERAŞ SRL
CUI: 25999360
J30/641/2009
SRL
Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25999360
Cod înmatriculare
J30/641/2009
EUID
ROONRC.J30/641/2009
Data înmatriculării
2009-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică, 672, 0447140
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică
Sector:
0
Număr:
672
Cod poștal:
0447140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.964 RON | −13.964 RON | −13.964 RON | 13.120 RON | 1.248 RON | 11.872 RON | −118.427 RON | 157.461 RON | 0 RON | 5.887 RON | 0 RON | 25.914 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.964 RON | −13.964 RON | −13.964 RON | −543 RON | −12.617 RON | 12.074 RON | −132.391 RON | 157.762 RON | 0 RON | 5.987 RON | 0 RON | 25.914 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | −12.417 RON | 12.417 RON | 12.417 RON | 12.074 RON | 0 RON | 12.074 RON | −119.974 RON | 157.962 RON | 0 RON | 5.987 RON | 0 RON | 25.914 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 12.074 RON | 0 RON | 12.074 RON | −120.174 RON | 158.162 RON | 0 RON | 5.987 RON | 0 RON | 25.914 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 12.074 RON | 0 RON | 12.074 RON | −120.374 RON | 158.362 RON | 0 RON | 5.987 RON | 0 RON | 25.914 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 469 RON | 0 RON | 469 RON | −120.374 RON | 120.843 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 469 RON | 0 RON | 469 RON | −120.374 RON | 120.843 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TODERAS CHIRILA
administrator
GHERŢA MICĂ,SATU MARE
TODERAS IOAN
administrator
GHERŢA MICĂ,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 25766.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
469 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 14,0 K RON | −12,4 K RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −14,0 K RON | 12,4 K RON | −200 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante469 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe367 RON
Numerar102 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,5 K RON | 13,1 K RON | 1.200,2% |
| 2020 | 157,8 K RON | −543 RON | – |
| 2021 | 158,0 K RON | 12,1 K RON | 1.308,3% |
| 2022 | 158,2 K RON | 12,1 K RON | 1.309,9% |
| 2023 | 158,4 K RON | 12,1 K RON | 1.311,6% |
| 2024 | 120,8 K RON | 469 RON | 25.766,1% |
| 2025 | 120,8 K RON | 469 RON | 25.766,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −14,0 K RON | 12,4 K RON | −200 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 13,1 K RON | −543 RON | 12,1 K RON | 12,1 K RON | 12,1 K RON | 469 RON | 469 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −118,4 K RON | −132,4 K RON | −120,0 K RON | −120,2 K RON | −120,4 K RON | −120,4 K RON | −120,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 157,5 K RON | 157,8 K RON | 158,0 K RON | 158,2 K RON | 158,4 K RON | 120,8 K RON | 120,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 33 | 22 | 15 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 25766.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.