GERANIUM TECH HUB S.R.L.

CUI: 44521140 J30/649/2021 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44521140
Cod înmatriculare J30/649/2021
EUID ROONRC.J30/649/2021
Data înmatriculării 2021-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, CPT. ZĂGĂNESCU, 4, 18, 445100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: CPT. ZĂGĂNESCU
Număr: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 445100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 113.249 RON 113.502 RON 4.159 RON 105.945 RON 109.343 RON 108.501 RON 0 RON 108.501 RON 105.945 RON 2.556 RON 0 RON 20.620 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSMA OTILIA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
113,2 K RON
Rezultat Net 2021
105,9 K RON
Total Active 2021
108,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021
Cifra de afaceri 113,2 K RON
Venituri totale 113,5 K RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON
Rezultat net 105,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 42,45 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 42,45 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 34,38 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 42,45 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,6 K RON
Numerar87,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,49
Durata încasare (zile) 67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
96,6%
Marjă netă
93,6%
ROA
97,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,6 K RON 108,5 K RON 2,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021 YoY
Cifra de afaceri 113,2 K RON
Rezultat net 105,9 K RON
Total active 108,5 K RON
Capitaluri proprii 105,9 K RON
Datorii totale 2,6 K RON
Lichiditate curentă 42,45
Marjă netă (%) 93,55
Scor bonitate 87

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (105,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (42.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2021.