DREAM-ARH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LUNCA SIGHET, 26, 440063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.500 RON | 3.500 RON | 4.297 RON | −902 RON | −797 RON | 490 RON | 61 RON | 429 RON | −702 RON | 1.192 RON | 0 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.900 RON | 48.900 RON | 27.147 RON | 18.342 RON | 21.753 RON | 19.365 RON | 0 RON | 19.365 RON | 17.640 RON | 1.725 RON | 0 RON | 14.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 48,9 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 48,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | −902 RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 490 RON | 243,3% |
| 2023 | 1,7 K RON | 19,4 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 48,9 K RON | ▲ 1.297,1% |
| Rezultat net | −902 RON | 18,3 K RON | ▲ 2.133,5% |
| Total active | 490 RON | 19,4 K RON | ▲ 3.852,0% |
| Capitaluri proprii | −702 RON | 17,6 K RON | ▲ 2.612,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,7 K RON | ▲ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 11,23 | ▲ 3.019,2% |
| Marjă netă (%) | -25,77 | 37,51 | ▲ 245,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (18,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.