COSTINELVAS LIMITED SRL
CUI: 31131413
J30/66/2013
SRL
Satu Mare, Sat Racşa, Comuna Racşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31131413
Cod înmatriculare
J30/66/2013
EUID
ROONRC.J30/66/2013
Data înmatriculării
2013-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Racşa, Comuna Racşa, RACŞA, 58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.174 RON | 118.933 RON | 163.307 RON | −47.890 RON | −44.374 RON | 312.226 RON | 79.596 RON | 232.630 RON | −50.386 RON | 366.723 RON | 31.697 RON | 75.815 RON | 0 RON | 4.111 RON | 1 |
| 2020 | 323.858 RON | 323.925 RON | 291.047 RON | 23.790 RON | 32.878 RON | 151.727 RON | 32.118 RON | 119.609 RON | −26.596 RON | 178.323 RON | 8.759 RON | 104.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 352.378 RON | 353.469 RON | 267.829 RON | 75.041 RON | 85.640 RON | 165.275 RON | 11.844 RON | 153.431 RON | 48.445 RON | 116.830 RON | 0 RON | 27.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 251.588 RON | 260.538 RON | 235.328 RON | 18.576 RON | 25.210 RON | 157.478 RON | 4.609 RON | 152.869 RON | 67.020 RON | 90.458 RON | 0 RON | 62.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 190.483 RON | 191.205 RON | 158.655 RON | 28.037 RON | 32.550 RON | 186.820 RON | −2.961 RON | 189.781 RON | 95.057 RON | 91.763 RON | 113.248 RON | 60.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 191.577 RON | 191.661 RON | 214.154 RON | −22.493 RON | −22.493 RON | 421.741 RON | 0 RON | 421.741 RON | 72.564 RON | 349.177 RON | 329.891 RON | 41.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABOU VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,5 K RON
Total Active 2024
421,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 323,9 K RON | 352,4 K RON | 251,6 K RON | 190,5 K RON | 191,6 K RON |
| Venituri totale | 118,9 K RON | 323,9 K RON | 353,5 K RON | 260,5 K RON | 191,2 K RON | 191,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,3 K RON | 291,0 K RON | 267,8 K RON | 235,3 K RON | 158,7 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 23,8 K RON | 75,0 K RON | 18,6 K RON | 28,0 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante421,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri329,9 K RON
Creanțe41,0 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 629 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,7 K RON | 312,2 K RON | 117,5% |
| 2020 | 178,3 K RON | 151,7 K RON | 117,5% |
| 2021 | 116,8 K RON | 165,3 K RON | 70,7% |
| 2022 | 90,5 K RON | 157,5 K RON | 57,4% |
| 2023 | 91,8 K RON | 186,8 K RON | 49,1% |
| 2024 | 349,2 K RON | 421,7 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 323,9 K RON | 352,4 K RON | 251,6 K RON | 190,5 K RON | 191,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 23,8 K RON | 75,0 K RON | 18,6 K RON | 28,0 K RON | −22,5 K RON | ▼ 180,2% |
| Total active | 312,2 K RON | 151,7 K RON | 165,3 K RON | 157,5 K RON | 186,8 K RON | 421,7 K RON | ▲ 125,7% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −26,6 K RON | 48,4 K RON | 67,0 K RON | 95,1 K RON | 72,6 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 366,7 K RON | 178,3 K RON | 116,8 K RON | 90,5 K RON | 91,8 K RON | 349,2 K RON | ▲ 280,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,67 | 1,31 | 1,69 | 2,07 | 1,21 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -41,58 | 7,35 | 21,30 | 7,38 | 14,72 | -11,74 | ▼ 179,8% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 80 | 72 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.