TEVE FRIG S.R.L.
CUI: 45500510
J30/66/2022
SRL
Satu Mare, Sat Săcăşeni, Comuna Săcăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45500510
Cod înmatriculare
J30/66/2022
EUID
ROONRC.J30/66/2022
Data înmatriculării
2022-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Săcăşeni, Comuna Săcăşeni, SĂCĂŞENI, 496, 447275
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Săcăşeni, Comuna Săcăşeni
Stradă:
SĂCĂŞENI
Număr:
496
Cod poștal:
447275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 261.179 RON | 261.649 RON | 202.981 RON | 56.108 RON | 58.668 RON | 60.488 RON | 30 RON | 60.458 RON | 56.308 RON | 4.180 RON | 0 RON | 27.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.462 RON | 163.672 RON | 228.973 RON | −66.928 RON | −65.301 RON | 69.165 RON | 47.418 RON | 21.747 RON | −10.619 RON | 79.784 RON | 0 RON | 10.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.627 RON | 238.694 RON | 192.793 RON | 43.563 RON | 45.901 RON | 109.294 RON | 33.192 RON | 76.102 RON | 32.944 RON | 78.182 RON | 0 RON | 72.782 RON | 0 RON | 1.832 RON | 1 |
| 2025 | 162.649 RON | 163.698 RON | 202.033 RON | −39.966 RON | −38.335 RON | 95.233 RON | 18.967 RON | 76.266 RON | −7.022 RON | 102.255 RON | 0 RON | 74.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH MATE
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,6 K RON
Rezultat Net 2025
−40,0 K RON
Total Active 2025
95,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,2 K RON | 162,5 K RON | 238,6 K RON | 162,6 K RON |
| Venituri totale | 261,6 K RON | 163,7 K RON | 238,7 K RON | 163,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,0 K RON | 229,0 K RON | 192,8 K RON | 202,0 K RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | −66,9 K RON | 43,6 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (19.9%)
Active circulante76,3 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-42,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 60,5 K RON | 6,9% |
| 2023 | 79,8 K RON | 69,2 K RON | 115,4% |
| 2024 | 78,2 K RON | 109,3 K RON | 71,5% |
| 2025 | 102,3 K RON | 95,2 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,2 K RON | 162,5 K RON | 238,6 K RON | 162,6 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | −66,9 K RON | 43,6 K RON | −40,0 K RON | ▼ 191,7% |
| Total active | 60,5 K RON | 69,2 K RON | 109,3 K RON | 95,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 56,3 K RON | −10,6 K RON | 32,9 K RON | −7,0 K RON | ▼ 121,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 79,8 K RON | 78,2 K RON | 102,3 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 14,46 | 0,27 | 0,97 | 0,75 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 21,48 | -41,20 | 18,26 | -24,57 | ▼ 234,6% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 78 | 17 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.