SIMONE CAFE BAR S.R.L.
CUI: 42945530
J30/663/2020
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42945530
Cod înmatriculare
J30/663/2020
EUID
ROONRC.J30/663/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, MEDIEŞU AURIT, 522, 447185
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
MEDIEŞU AURIT
Număr:
522
Cod poștal:
447185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.630 RON | 18.630 RON | 15.786 RON | 2.295 RON | 2.844 RON | 15.163 RON | 320 RON | 14.843 RON | 2.495 RON | 12.668 RON | 13.428 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.185 RON | 107.185 RON | 40.382 RON | 63.562 RON | 66.803 RON | 82.296 RON | 0 RON | 82.296 RON | 66.057 RON | 16.239 RON | 49.547 RON | 31.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.847 RON | 36.847 RON | 37.432 RON | −1.353 RON | −585 RON | 122.022 RON | 0 RON | 122.022 RON | 64.704 RON | 57.318 RON | 89.460 RON | 31.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.843 RON | 126.537 RON | 253.286 RON | −127.931 RON | −126.749 RON | 58.204 RON | 0 RON | 58.204 RON | −63.227 RON | 121.431 RON | 26.222 RON | 31.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.034 RON | 88.139 RON | 96.358 RON | −8.219 RON | −8.219 RON | 47.393 RON | 0 RON | 47.393 RON | −71.446 RON | 118.839 RON | 46.107 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.024 RON | 90.086 RON | 95.113 RON | −5.027 RON | −5.027 RON | 19.219 RON | 0 RON | 19.219 RON | −76.474 RON | 95.693 RON | 17.991 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBOTYIN SIMONE
administrator
ROMA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 497.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 107,2 K RON | 36,8 K RON | 24,8 K RON | 88,0 K RON | 90,0 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 107,2 K RON | 36,8 K RON | 126,5 K RON | 88,1 K RON | 90,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 40,4 K RON | 37,4 K RON | 253,3 K RON | 96,4 K RON | 95,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 63,6 K RON | −1,4 K RON | −127,9 K RON | −8,2 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar228 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,7 K RON | 15,2 K RON | 83,6% |
| 2021 | 16,2 K RON | 82,3 K RON | 19,7% |
| 2022 | 57,3 K RON | 122,0 K RON | 47,0% |
| 2023 | 121,4 K RON | 58,2 K RON | 208,6% |
| 2024 | 118,8 K RON | 47,4 K RON | 250,8% |
| 2025 | 95,7 K RON | 19,2 K RON | 497,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 107,2 K RON | 36,8 K RON | 24,8 K RON | 88,0 K RON | 90,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 63,6 K RON | −1,4 K RON | −127,9 K RON | −8,2 K RON | −5,0 K RON | ▲ 38,8% |
| Total active | 15,2 K RON | 82,3 K RON | 122,0 K RON | 58,2 K RON | 47,4 K RON | 19,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 66,1 K RON | 64,7 K RON | −63,2 K RON | −71,4 K RON | −76,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 16,2 K RON | 57,3 K RON | 121,4 K RON | 118,8 K RON | 95,7 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 5,07 | 2,13 | 0,48 | 0,40 | 0,20 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 12,32 | 59,30 | -3,67 | -514,96 | -9,34 | -5,58 | ▲ 40,3% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 57 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 497.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.