GRĂDINIȚA MAGIC KIDS S.R.L.
CUI: 30648030
J30/664/2012
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30648030
Cod înmatriculare
J30/664/2012
EUID
ROONRC.J30/664/2012
Data înmatriculării
2012-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 17, 440021
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Număr:
17
Cod poștal:
440021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.050 RON | 120.050 RON | 114.976 RON | 3.873 RON | 5.074 RON | 94.985 RON | 70.605 RON | 24.380 RON | 32.087 RON | 62.898 RON | 5.722 RON | 17.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 98.000 RON | 122.000 RON | 115.974 RON | 4.806 RON | 6.026 RON | 68.658 RON | 52.186 RON | 16.472 RON | 36.892 RON | 73.888 RON | 11.118 RON | 715 RON | 0 RON | 42.122 RON | 2 |
| 2021 | 188.920 RON | 188.920 RON | 281.358 RON | −94.327 RON | −92.438 RON | 78.388 RON | 33.767 RON | 44.621 RON | −57.435 RON | 177.945 RON | 34.373 RON | 7.594 RON | 0 RON | 42.122 RON | 4 |
| 2022 | 210.085 RON | 210.085 RON | 313.502 RON | −105.518 RON | −103.417 RON | 57.697 RON | 17.715 RON | 39.982 RON | −162.953 RON | 220.650 RON | 39.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 227.370 RON | 262.490 RON | 276.592 RON | −16.459 RON | −14.102 RON | 232.066 RON | 591 RON | 231.475 RON | −179.412 RON | 291.698 RON | 39.617 RON | 179.780 RON | 119.780 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 104.710 RON | 291.925 RON | 286.433 RON | 4.361 RON | 5.492 RON | 79.279 RON | 0 RON | 79.279 RON | −175.051 RON | 254.330 RON | 0 RON | 61.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 104.310 RON | 377.479 RON | 366.897 RON | 8.742 RON | 10.582 RON | 94.058 RON | 6.000 RON | 88.058 RON | −166.310 RON | 260.368 RON | 0 RON | 78.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIŢIU DANA SILVIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
94,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,1 K RON | 98,0 K RON | 188,9 K RON | 210,1 K RON | 227,4 K RON | 104,7 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 120,1 K RON | 122,0 K RON | 188,9 K RON | 210,1 K RON | 262,5 K RON | 291,9 K RON | 377,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 116,0 K RON | 281,4 K RON | 313,5 K RON | 276,6 K RON | 286,4 K RON | 366,9 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 4,8 K RON | −94,3 K RON | −105,5 K RON | −16,5 K RON | 4,4 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (6.4%)
Active circulante88,1 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,0 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,4%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,9 K RON | 95,0 K RON | 66,2% |
| 2020 | 73,9 K RON | 68,7 K RON | 107,6% |
| 2021 | 177,9 K RON | 78,4 K RON | 227,0% |
| 2022 | 220,7 K RON | 57,7 K RON | 382,4% |
| 2023 | 291,7 K RON | 232,1 K RON | 125,7% |
| 2024 | 254,3 K RON | 79,3 K RON | 320,8% |
| 2025 | 260,4 K RON | 94,1 K RON | 276,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,1 K RON | 98,0 K RON | 188,9 K RON | 210,1 K RON | 227,4 K RON | 104,7 K RON | 104,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 4,8 K RON | −94,3 K RON | −105,5 K RON | −16,5 K RON | 4,4 K RON | 8,7 K RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 95,0 K RON | 68,7 K RON | 78,4 K RON | 57,7 K RON | 232,1 K RON | 79,3 K RON | 94,1 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 32,1 K RON | 36,9 K RON | −57,4 K RON | −163,0 K RON | −179,4 K RON | −175,1 K RON | −166,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 62,9 K RON | 73,9 K RON | 177,9 K RON | 220,7 K RON | 291,7 K RON | 254,3 K RON | 260,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,22 | 0,25 | 0,18 | 0,79 | 0,31 | 0,34 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 3,23 | 4,90 | -49,93 | -50,23 | -7,24 | 4,16 | 8,38 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | 27 | 19 | 37 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.