888 DESIGN SERVICE S.R.L.
CUI: 42945565
J30/664/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42945565
Cod înmatriculare
J30/664/2020
EUID
ROONRC.J30/664/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PARIS, 39A, 440044
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PARIS
Număr:
39A
Cod poștal:
440044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.341 RON | 25.341 RON | 21.988 RON | 3.100 RON | 3.353 RON | 100.339 RON | 0 RON | 100.339 RON | 3.300 RON | 97.039 RON | 0 RON | 10.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 748.146 RON | 752.834 RON | 257.702 RON | 488.451 RON | 495.132 RON | 776.937 RON | 44.063 RON | 732.874 RON | 491.751 RON | 285.186 RON | 3.181 RON | 705.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 331.543 RON | 403.749 RON | 615.122 RON | −215.020 RON | −211.373 RON | 765.288 RON | 0 RON | 765.288 RON | 276.731 RON | 657.823 RON | 21.026 RON | 714.939 RON | 74.250 RON | 243.516 RON | 9 |
| 2023 | 118.338 RON | 211.048 RON | 270.862 RON | −61.177 RON | −59.814 RON | 540.556 RON | 0 RON | 540.556 RON | 215.555 RON | 535.959 RON | 21.191 RON | 516.706 RON | 4.500 RON | 215.458 RON | 4 |
| 2024 | 223.774 RON | 236.408 RON | 250.830 RON | −14.422 RON | −14.422 RON | 592.297 RON | 5.000 RON | 587.297 RON | 201.133 RON | 606.622 RON | 43.354 RON | 543.035 RON | 0 RON | 215.458 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADAR DANIEL CLAUDIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,8 K RON
Rezultat Net 2024
−14,4 K RON
Total Active 2024
592,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 748,1 K RON | 331,5 K RON | 118,3 K RON | 223,8 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 752,8 K RON | 403,7 K RON | 211,0 K RON | 236,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 257,7 K RON | 615,1 K RON | 270,9 K RON | 250,8 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 488,5 K RON | −215,0 K RON | −61,2 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.8%)
Active circulante587,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe543,0 K RON
Numerar908 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,16 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 886 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 97,0 K RON | 100,3 K RON | 96,7% |
| 2021 | 285,2 K RON | 776,9 K RON | 36,7% |
| 2022 | 657,8 K RON | 765,3 K RON | 86,0% |
| 2023 | 536,0 K RON | 540,6 K RON | 99,2% |
| 2024 | 606,6 K RON | 592,3 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 748,1 K RON | 331,5 K RON | 118,3 K RON | 223,8 K RON | ▲ 89,1% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 488,5 K RON | −215,0 K RON | −61,2 K RON | −14,4 K RON | ▲ 76,4% |
| Total active | 100,3 K RON | 776,9 K RON | 765,3 K RON | 540,6 K RON | 592,3 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 491,8 K RON | 276,7 K RON | 215,6 K RON | 201,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 97,0 K RON | 285,2 K RON | 657,8 K RON | 536,0 K RON | 606,6 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 2,57 | 1,16 | 1,01 | 0,97 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 12,23 | 65,29 | -64,85 | -51,70 | -6,44 | ▲ 87,5% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 42 | 49 | 50 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.