PERDITA SRL
CUI: 5586432
J30/665/1994
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5586432
Cod înmatriculare
J30/665/1994
EUID
ROONRC.J30/665/1994
Data înmatriculării
1994-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. BRADULUI, 87
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. BRADULUI
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.698 RON | 76.698 RON | 106.457 RON | −30.527 RON | −29.759 RON | 135.759 RON | 3.733 RON | 132.026 RON | −272.199 RON | 408.156 RON | 127.627 RON | 1.760 RON | 0 RON | 198 RON | 2 |
| 2020 | 46.713 RON | 48.663 RON | 65.207 RON | −16.980 RON | −16.544 RON | 131.914 RON | 1.566 RON | 130.348 RON | −289.179 RON | 421.291 RON | 129.251 RON | 572 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
| 2021 | 67.299 RON | 67.299 RON | 77.260 RON | −10.633 RON | −9.961 RON | 141.248 RON | 3.658 RON | 137.590 RON | −299.812 RON | 441.258 RON | 134.602 RON | 506 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
| 2022 | 65.301 RON | 65.301 RON | 83.856 RON | −19.208 RON | −18.555 RON | 134.058 RON | 2.517 RON | 131.541 RON | −319.020 RON | 453.276 RON | 130.225 RON | 684 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
| 2023 | 58.523 RON | 58.523 RON | 90.180 RON | −32.661 RON | −31.657 RON | 117.405 RON | 3.105 RON | 114.300 RON | −351.681 RON | 469.284 RON | 101.234 RON | 281 RON | 0 RON | 198 RON | 0 |
| 2024 | 3.059 RON | 3.059 RON | 2.758 RON | 253 RON | 301 RON | 102.276 RON | 2.874 RON | 99.402 RON | −351.428 RON | 453.902 RON | 98.350 RON | 1.063 RON | 0 RON | 198 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEP ANDRAS
administrator
SATU MARE, SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−351.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 443.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,1 K RON
Rezultat Net 2024
253 RON
Total Active 2024
102,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 46,7 K RON | 67,3 K RON | 65,3 K RON | 58,5 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 48,7 K RON | 67,3 K RON | 65,3 K RON | 58,5 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 65,2 K RON | 77,3 K RON | 83,9 K RON | 90,2 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | −30,5 K RON | −17,0 K RON | −10,6 K RON | −19,2 K RON | −32,7 K RON | 253 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−351.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (2.8%)
Active circulante99,4 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.735 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,2 K RON | 135,8 K RON | 300,7% |
| 2020 | 421,3 K RON | 131,9 K RON | 319,4% |
| 2021 | 441,3 K RON | 141,2 K RON | 312,4% |
| 2022 | 453,3 K RON | 134,1 K RON | 338,1% |
| 2023 | 469,3 K RON | 117,4 K RON | 399,7% |
| 2024 | 453,9 K RON | 102,3 K RON | 443,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 46,7 K RON | 67,3 K RON | 65,3 K RON | 58,5 K RON | 3,1 K RON | ▼ 94,8% |
| Rezultat net | −30,5 K RON | −17,0 K RON | −10,6 K RON | −19,2 K RON | −32,7 K RON | 253 RON | ▲ 100,8% |
| Total active | 135,8 K RON | 131,9 K RON | 141,2 K RON | 134,1 K RON | 117,4 K RON | 102,3 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −272,2 K RON | −289,2 K RON | −299,8 K RON | −319,0 K RON | −351,7 K RON | −351,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 408,2 K RON | 421,3 K RON | 441,3 K RON | 453,3 K RON | 469,3 K RON | 453,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -39,80 | -36,35 | -15,80 | -29,41 | -55,81 | 8,27 | ▲ 114,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (253 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 443.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.