STEVEN & RYAN SRL
CUI: 29005138
J30/665/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29005138
Cod înmatriculare
J30/665/2011
EUID
ROONRC.J30/665/2011
Data înmatriculării
2011-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. FABRICII, 66
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. FABRICII
Număr:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 758.655 RON | 758.952 RON | 458.040 RON | 293.322 RON | 300.912 RON | 742.454 RON | 353.370 RON | 389.084 RON | 684.195 RON | 58.259 RON | 2.344 RON | 42.650 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 20.051 RON | 27.959 RON | 137.506 RON | −109.748 RON | −109.547 RON | 628.033 RON | 392.588 RON | 235.445 RON | 574.447 RON | 53.586 RON | 0 RON | 65.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 301.939 RON | 315.427 RON | 244.146 RON | 68.262 RON | 71.281 RON | 836.498 RON | 506.355 RON | 330.143 RON | 642.709 RON | 193.789 RON | 0 RON | 82.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 633.136 RON | 635.465 RON | 340.834 RON | 288.868 RON | 294.631 RON | 993.659 RON | 478.036 RON | 515.623 RON | 668.419 RON | 325.240 RON | 0 RON | 109.261 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 360.213 RON | 360.213 RON | 305.813 RON | 50.870 RON | 54.400 RON | 833.314 RON | 496.325 RON | 336.989 RON | 719.289 RON | 114.025 RON | 0 RON | 103.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.130 RON | 113.130 RON | 184.664 RON | −74.860 RON | −71.534 RON | 775.557 RON | 483.129 RON | 292.428 RON | 470.429 RON | 305.128 RON | 0 RON | 48.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP VASILE DORIN
administrator
TÂRŞOLŢ, SATU MARE
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.860 RON)
Cifra de Afaceri 2024
113,1 K RON
Rezultat Net 2024
−74,9 K RON
Total Active 2024
775,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 758,7 K RON | 20,1 K RON | 301,9 K RON | 633,1 K RON | 360,2 K RON | 113,1 K RON |
| Venituri totale | 759,0 K RON | 28,0 K RON | 315,4 K RON | 635,5 K RON | 360,2 K RON | 113,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,0 K RON | 137,5 K RON | 244,1 K RON | 340,8 K RON | 305,8 K RON | 184,7 K RON |
| Rezultat net | 293,3 K RON | −109,7 K RON | 68,3 K RON | 288,9 K RON | 50,9 K RON | −74,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate483,1 K RON (62.3%)
Active circulante292,4 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,9 K RON
Numerar243,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,2%
Marjă netă
-66,2%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,3 K RON | 742,5 K RON | 7,9% |
| 2020 | 53,6 K RON | 628,0 K RON | 8,5% |
| 2021 | 193,8 K RON | 836,5 K RON | 23,2% |
| 2022 | 325,2 K RON | 993,7 K RON | 32,7% |
| 2023 | 114,0 K RON | 833,3 K RON | 13,7% |
| 2024 | 305,1 K RON | 775,6 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 758,7 K RON | 20,1 K RON | 301,9 K RON | 633,1 K RON | 360,2 K RON | 113,1 K RON | ▼ 68,6% |
| Rezultat net | 293,3 K RON | −109,7 K RON | 68,3 K RON | 288,9 K RON | 50,9 K RON | −74,9 K RON | ▼ 247,2% |
| Total active | 742,5 K RON | 628,0 K RON | 836,5 K RON | 993,7 K RON | 833,3 K RON | 775,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 684,2 K RON | 574,4 K RON | 642,7 K RON | 668,4 K RON | 719,3 K RON | 470,4 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 58,3 K RON | 53,6 K RON | 193,8 K RON | 325,2 K RON | 114,0 K RON | 305,1 K RON | ▲ 167,6% |
| Lichiditate curentă | 6,68 | 4,39 | 1,70 | 1,59 | 2,96 | 0,96 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 38,66 | -547,34 | 22,61 | 45,62 | 14,12 | -66,17 | ▼ 568,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 90 | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.