PORTIMAO CONSTRUCT SRL
CUI: 37721162
J30/666/2017
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37721162
Cod înmatriculare
J30/666/2017
EUID
ROONRC.J30/666/2017
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, ARENEI, 45, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
ARENEI
Număr:
45
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 618.736 RON | 618.736 RON | 416.136 RON | 196.413 RON | 202.600 RON | 669.889 RON | 103.842 RON | 566.047 RON | 197.346 RON | 472.543 RON | 247.777 RON | 11.187 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 709.167 RON | 831.980 RON | 547.409 RON | 277.479 RON | 284.571 RON | 899.094 RON | 221.124 RON | 677.970 RON | 277.825 RON | 621.269 RON | 468.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.150.039 RON | 1.150.124 RON | 1.132.942 RON | 6.487 RON | 17.182 RON | 1.906.133 RON | 225.240 RON | 1.680.893 RON | 284.312 RON | 1.621.821 RON | 1.217.176 RON | 131.130 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 497.493 RON | 1.906.773 RON | 1.760.853 RON | 140.945 RON | 145.920 RON | 2.246.918 RON | 212.638 RON | 2.034.280 RON | 283.805 RON | 1.963.113 RON | 1.731.055 RON | 294.975 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.097.100 RON | 798.632 RON | 729.897 RON | 47.765 RON | 68.735 RON | 2.126.560 RON | 201.154 RON | 1.925.406 RON | 660.727 RON | 1.465.833 RON | 587.541 RON | 1.307.746 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 0 RON | 652.349 RON | 646.019 RON | 6.330 RON | 6.330 RON | 2.311.978 RON | 193.025 RON | 2.118.953 RON | 667.056 RON | 1.644.922 RON | 1.189.732 RON | 890.190 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.391.221 RON | 982.293 RON | 979.648 RON | 2.222 RON | 2.645 RON | 4.101.953 RON | 40.831 RON | 4.061.122 RON | 656.618 RON | 3.445.335 RON | 471.894 RON | 3.532.473 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORUŢ LUCIAN VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
4,10 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,7 K RON | 709,2 K RON | 1,15 M RON | 497,5 K RON | 2,10 M RON | 0 RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 618,7 K RON | 832,0 K RON | 1,15 M RON | 1,91 M RON | 798,6 K RON | 652,3 K RON | 982,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,1 K RON | 547,4 K RON | 1,13 M RON | 1,76 M RON | 729,9 K RON | 646,0 K RON | 979,6 K RON |
| Rezultat net | 196,4 K RON | 277,5 K RON | 6,5 K RON | 140,9 K RON | 47,8 K RON | 6,3 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,8 K RON (1%)
Active circulante4,06 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471,9 K RON
Creanțe3,53 M RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 927 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 472,5 K RON | 669,9 K RON | 70,5% |
| 2020 | 621,3 K RON | 899,1 K RON | 69,1% |
| 2021 | 1,62 M RON | 1,91 M RON | 85,1% |
| 2022 | 1,96 M RON | 2,25 M RON | 87,4% |
| 2023 | 1,47 M RON | 2,13 M RON | 68,9% |
| 2024 | 1,64 M RON | 2,31 M RON | 71,2% |
| 2025 | 3,45 M RON | 4,10 M RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,7 K RON | 709,2 K RON | 1,15 M RON | 497,5 K RON | 2,10 M RON | 0 RON | 1,39 M RON | – |
| Rezultat net | 196,4 K RON | 277,5 K RON | 6,5 K RON | 140,9 K RON | 47,8 K RON | 6,3 K RON | 2,2 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 669,9 K RON | 899,1 K RON | 1,91 M RON | 2,25 M RON | 2,13 M RON | 2,31 M RON | 4,10 M RON | ▲ 77,4% |
| Capitaluri proprii | 197,3 K RON | 277,8 K RON | 284,3 K RON | 283,8 K RON | 660,7 K RON | 667,1 K RON | 656,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 472,5 K RON | 621,3 K RON | 1,62 M RON | 1,96 M RON | 1,47 M RON | 1,64 M RON | 3,45 M RON | ▲ 109,5% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,31 | 1,29 | 1,18 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 31,74 | 39,13 | 0,56 | 28,33 | 2,28 | – | 0,16 | – |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 57 | 67 | 70 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.