COLLINA SRL
CUI: 18312978
J30/68/2006
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18312978
Cod înmatriculare
J30/68/2006
EUID
ROONRC.J30/68/2006
Data înmatriculării
2006-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, Str. GĂRII, 14
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
Str. GĂRII
Număr:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 578.545 RON | 579.084 RON | 552.526 RON | 24.669 RON | 26.558 RON | 106.815 RON | 0 RON | 106.815 RON | −68.904 RON | 175.719 RON | 41.080 RON | 51.630 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 423.114 RON | 423.383 RON | 404.786 RON | 17.852 RON | 18.597 RON | 96.467 RON | 0 RON | 96.467 RON | −51.053 RON | 147.520 RON | 73.862 RON | 18.384 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 114.962 RON | 235.163 RON | 213.085 RON | 22.022 RON | 22.078 RON | 132.209 RON | 0 RON | 132.209 RON | −29.030 RON | 161.239 RON | 90.323 RON | 27.056 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 472.123 RON | 475.163 RON | 453.247 RON | 19.668 RON | 21.916 RON | 152.097 RON | 0 RON | 152.097 RON | −9.362 RON | 161.459 RON | 99.277 RON | 21.287 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 482.033 RON | 536.763 RON | 507.195 RON | 26.071 RON | 29.568 RON | 101.719 RON | 0 RON | 101.719 RON | 16.708 RON | 85.011 RON | 64.699 RON | 2.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢIPROC COSMINA MARIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
TOROK MARIA
administrator
Comuna Ruscova, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
482,0 K RON
Rezultat Net 2023
26,1 K RON
Total Active 2023
101,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,5 K RON | 423,1 K RON | 115,0 K RON | 472,1 K RON | 482,0 K RON |
| Venituri totale | 579,1 K RON | 423,4 K RON | 235,2 K RON | 475,2 K RON | 536,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 552,5 K RON | 404,8 K RON | 213,1 K RON | 453,2 K RON | 507,2 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 17,9 K RON | 22,0 K RON | 19,7 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 371,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante101,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,7 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,45 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,63 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,4%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,7 K RON | 106,8 K RON | 164,5% |
| 2020 | 147,5 K RON | 96,5 K RON | 152,9% |
| 2021 | 161,2 K RON | 132,2 K RON | 122,0% |
| 2022 | 161,5 K RON | 152,1 K RON | 106,2% |
| 2023 | 85,0 K RON | 101,7 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,5 K RON | 423,1 K RON | 115,0 K RON | 472,1 K RON | 482,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 17,9 K RON | 22,0 K RON | 19,7 K RON | 26,1 K RON | ▲ 32,6% |
| Total active | 106,8 K RON | 96,5 K RON | 132,2 K RON | 152,1 K RON | 101,7 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −68,9 K RON | −51,1 K RON | −29,0 K RON | −9,4 K RON | 16,7 K RON | ▲ 278,5% |
| Datorii totale | 175,7 K RON | 147,5 K RON | 161,2 K RON | 161,5 K RON | 85,0 K RON | ▼ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,65 | 0,82 | 0,94 | 1,20 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 4,26 | 4,22 | 19,16 | 4,17 | 5,41 | ▲ 29,7% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 55 | 45 | 70 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.