TISEA GRUP SRL
CUI: 36982747
J30/68/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36982747
Cod înmatriculare
J30/68/2017
EUID
ROONRC.J30/68/2017
Data înmatriculării
2017-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AUREL VLAICU, 72, 440122
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
72
Cod poștal:
440122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.372 RON | 100.372 RON | 193.384 RON | −94.016 RON | −93.012 RON | 137.627 RON | 50.255 RON | 87.372 RON | −142.100 RON | 279.727 RON | 54.639 RON | 31.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.486 RON | 59.158 RON | 97.096 RON | −38.513 RON | −37.938 RON | 157.721 RON | 66.132 RON | 91.589 RON | −180.613 RON | 338.334 RON | 50.150 RON | 31.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 92.743 RON | 92.743 RON | 159.178 RON | −67.362 RON | −66.435 RON | 118.752 RON | 10.027 RON | 108.725 RON | −247.975 RON | 366.727 RON | 74.179 RON | 33.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.601 RON | 102.408 RON | 159.037 RON | −57.595 RON | −56.629 RON | 232.811 RON | 100.521 RON | 132.290 RON | −305.570 RON | 538.381 RON | 65.099 RON | 60.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 169.644 RON | 169.697 RON | 66.673 RON | 101.327 RON | 103.024 RON | 184.631 RON | 49.051 RON | 135.580 RON | −204.213 RON | 388.844 RON | 76.508 RON | 55.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŞEA LUCIAN CIPRIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−204.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
169,6 K RON
Rezultat Net 2023
101,3 K RON
Total Active 2023
184,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 57,5 K RON | 92,7 K RON | 96,6 K RON | 169,6 K RON |
| Venituri totale | 100,4 K RON | 59,2 K RON | 92,7 K RON | 102,4 K RON | 169,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,4 K RON | 97,1 K RON | 159,2 K RON | 159,0 K RON | 66,7 K RON |
| Rezultat net | −94,0 K RON | −38,5 K RON | −67,4 K RON | −57,6 K RON | 101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 156,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−204.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (26.6%)
Active circulante135,6 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,5 K RON
Creanțe55,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,7%
Marjă netă
59,7%
ROA
54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,7 K RON | 137,6 K RON | 203,3% |
| 2020 | 338,3 K RON | 157,7 K RON | 214,5% |
| 2021 | 366,7 K RON | 118,8 K RON | 308,8% |
| 2022 | 538,4 K RON | 232,8 K RON | 231,3% |
| 2023 | 388,8 K RON | 184,6 K RON | 210,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 57,5 K RON | 92,7 K RON | 96,6 K RON | 169,6 K RON | ▲ 75,6% |
| Rezultat net | −94,0 K RON | −38,5 K RON | −67,4 K RON | −57,6 K RON | 101,3 K RON | ▲ 275,9% |
| Total active | 137,6 K RON | 157,7 K RON | 118,8 K RON | 232,8 K RON | 184,6 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −142,1 K RON | −180,6 K RON | −248,0 K RON | −305,6 K RON | −204,2 K RON | ▲ 33,2% |
| Datorii totale | 279,7 K RON | 338,3 K RON | 366,7 K RON | 538,4 K RON | 388,8 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,27 | 0,30 | 0,25 | 0,35 | ▲ 41,9% |
| Marjă netă (%) | -93,67 | -67,00 | -72,63 | -59,62 | 59,73 | ▲ 200,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (101,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.