TCV CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, MOŢILOR, 83, 445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.503 RON | 20.503 RON | 31.208 RON | −10.910 RON | −10.705 RON | 3.332 RON | 0 RON | 3.332 RON | −10.710 RON | 14.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.363.715 RON | 1.366.750 RON | 992.227 RON | 338.924 RON | 374.523 RON | 913.891 RON | 52.392 RON | 861.499 RON | 328.214 RON | 585.677 RON | 0 RON | 834.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 7.866.239 RON | 7.909.506 RON | 6.405.392 RON | 1.297.798 RON | 1.504.114 RON | 3.545.960 RON | 904.452 RON | 2.641.508 RON | 1.626.012 RON | 1.919.948 RON | 217.582 RON | 2.380.776 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Top format din 92 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 1,36 M RON | 7,87 M RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 1,37 M RON | 7,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 992,2 K RON | 6,41 M RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 338,9 K RON | 1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,15 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,0 K RON | 3,3 K RON | 421,4% |
| 2024 | 585,7 K RON | 913,9 K RON | 64,1% |
| 2025 | 1,92 M RON | 3,55 M RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 1,36 M RON | 7,87 M RON | ▲ 476,8% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 338,9 K RON | 1,30 M RON | ▲ 282,9% |
| Total active | 3,3 K RON | 913,9 K RON | 3,55 M RON | ▲ 288,0% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | 328,2 K RON | 1,63 M RON | ▲ 395,4% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 585,7 K RON | 1,92 M RON | ▲ 227,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,47 | 1,38 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -53,21 | 24,85 | 16,50 | ▼ 33,6% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 80 | ▼ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,30 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.