MAGAZIN DELIA S.R.L.
CUI: 43579918
J30/69/2021
SRL
Satu Mare, Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43579918
Cod înmatriculare
J30/69/2021
EUID
ROONRC.J30/69/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare, TĂTĂREŞTI, 318, 447363
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
TĂTĂREŞTI
Număr:
318
Cod poștal:
447363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.059 RON | 40.059 RON | 35.230 RON | 3.628 RON | 4.829 RON | 34.173 RON | 0 RON | 34.173 RON | 3.828 RON | 30.345 RON | 34.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.975 RON | 72.975 RON | 65.829 RON | 6.416 RON | 7.146 RON | 62.043 RON | 0 RON | 62.043 RON | 10.244 RON | 51.799 RON | 62.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.218 RON | 84.218 RON | 73.084 RON | 8.239 RON | 11.134 RON | 98.658 RON | 0 RON | 98.658 RON | 18.482 RON | 80.176 RON | 98.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.937 RON | 72.993 RON | 56.218 RON | 14.091 RON | 16.775 RON | 165.203 RON | 0 RON | 165.203 RON | 32.574 RON | 132.629 RON | 165.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VARADI DELIA ANCA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
ERDEI IOSIF
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,9 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
165,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 46,0 K RON | 69,2 K RON | 53,9 K RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 73,0 K RON | 84,2 K RON | 73,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 65,8 K RON | 73,1 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 6,4 K RON | 8,2 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante165,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,2 K RON
Numerar5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
26,1%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,3 K RON | 34,2 K RON | 88,8% |
| 2022 | 51,8 K RON | 62,0 K RON | 83,5% |
| 2023 | 80,2 K RON | 98,7 K RON | 81,3% |
| 2024 | 132,6 K RON | 165,2 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 46,0 K RON | 69,2 K RON | 53,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 6,4 K RON | 8,2 K RON | 14,1 K RON | ▲ 71,0% |
| Total active | 34,2 K RON | 62,0 K RON | 98,7 K RON | 165,2 K RON | ▲ 67,5% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 10,2 K RON | 18,5 K RON | 32,6 K RON | ▲ 76,2% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 51,8 K RON | 80,2 K RON | 132,6 K RON | ▲ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 11,32 | 13,96 | 11,90 | 26,12 | ▲ 119,5% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.