DTX INVEST S.R.L.
CUI: 42982644
J30/698/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42982644
Cod înmatriculare
J30/698/2020
EUID
ROONRC.J30/698/2020
Data înmatriculării
2020-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 9, 440101
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BOTIZULUI
Număr:
9
Cod poștal:
440101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.000 RON | 71.511 RON | 35.518 RON | 35.425 RON | 35.993 RON | 48.362 RON | 81 RON | 48.281 RON | 35.625 RON | 12.737 RON | 0 RON | 1.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.472 RON | 335.337 RON | 208.907 RON | 123.821 RON | 126.430 RON | 225.026 RON | 0 RON | 225.026 RON | 159.486 RON | 65.540 RON | 0 RON | 190.576 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 273.800 RON | 379.245 RON | 370.483 RON | 6.433 RON | 8.762 RON | 392.009 RON | 0 RON | 392.009 RON | 65.919 RON | 272.090 RON | 0 RON | 388.026 RON | 54.000 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 271.782 RON | 425.782 RON | 402.201 RON | 20.309 RON | 23.581 RON | 343.186 RON | 0 RON | 343.186 RON | 86.228 RON | 256.958 RON | 775 RON | 336.449 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 297.075 RON | 331.051 RON | 471.868 RON | −140.817 RON | −140.817 RON | 307.047 RON | 0 RON | 307.047 RON | −54.589 RON | 341.611 RON | 775 RON | 300.139 RON | 20.025 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 377.376 RON | 471.599 RON | 495.440 RON | −23.841 RON | −23.841 RON | 321.180 RON | 0 RON | 321.180 RON | −78.430 RON | 399.610 RON | 775 RON | 310.788 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURESAN RĂZVAN CORNEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
377,4 K RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
321,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 296,5 K RON | 273,8 K RON | 271,8 K RON | 297,1 K RON | 377,4 K RON |
| Venituri totale | 71,5 K RON | 335,3 K RON | 379,2 K RON | 425,8 K RON | 331,1 K RON | 471,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 208,9 K RON | 370,5 K RON | 402,2 K RON | 471,9 K RON | 495,4 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 123,8 K RON | 6,4 K RON | 20,3 K RON | −140,8 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante321,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri775 RON
Creanțe310,8 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 486,94 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,7 K RON | 48,4 K RON | 26,3% |
| 2021 | 65,5 K RON | 225,0 K RON | 29,1% |
| 2022 | 272,1 K RON | 392,0 K RON | 69,4% |
| 2023 | 257,0 K RON | 343,2 K RON | 74,9% |
| 2024 | 341,6 K RON | 307,0 K RON | 111,3% |
| 2025 | 399,6 K RON | 321,2 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 296,5 K RON | 273,8 K RON | 271,8 K RON | 297,1 K RON | 377,4 K RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 123,8 K RON | 6,4 K RON | 20,3 K RON | −140,8 K RON | −23,8 K RON | ▲ 83,1% |
| Total active | 48,4 K RON | 225,0 K RON | 392,0 K RON | 343,2 K RON | 307,0 K RON | 321,2 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 159,5 K RON | 65,9 K RON | 86,2 K RON | −54,6 K RON | −78,4 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 65,5 K RON | 272,1 K RON | 257,0 K RON | 341,6 K RON | 399,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 3,43 | 1,44 | 1,34 | 0,90 | 0,80 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 49,89 | 41,76 | 2,35 | 7,47 | -47,40 | -6,32 | ▲ 86,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 50 | 62 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.