THE NEW GREEN RESIDENCE S.R.L.
CUI: 44585519
J30/698/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44585519
Cod înmatriculare
J30/698/2021
EUID
ROONRC.J30/698/2021
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CORVINILOR, 4, 4, 440080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CORVINILOR
Număr:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
440080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.115 RON | −3.115 RON | −3.115 RON | 125.602 RON | 123.193 RON | 2.409 RON | −2.915 RON | 128.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 251 RON | −251 RON | −251 RON | 128.651 RON | 123.193 RON | 5.458 RON | −3.166 RON | 131.817 RON | 0 RON | 5.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.300 RON | 1.300 RON | 7.801 RON | −6.501 RON | −6.501 RON | 129.826 RON | 123.193 RON | 6.633 RON | −9.667 RON | 139.493 RON | 568 RON | 5.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.608.608 RON | −1.608.608 RON | −1.608.608 RON | 5.621.685 RON | 123.193 RON | 5.498.492 RON | −1.618.275 RON | 7.239.960 RON | 2.431.452 RON | 2.768.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUHAI ADRIAN GRIGORE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
GAL JOLAN TUNDE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.618.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.608.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,61 M RON
Total Active 2024
5,62 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 251 RON | 7,8 K RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −251 RON | −6,5 K RON | −1,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 650 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.618.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,2 K RON (2.2%)
Active circulante5,50 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,43 M RON
Creanțe2,77 M RON
Numerar298,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 128,5 K RON | 125,6 K RON | 102,3% |
| 2022 | 131,8 K RON | 128,7 K RON | 102,5% |
| 2023 | 139,5 K RON | 129,8 K RON | 107,5% |
| 2024 | 7,24 M RON | 5,62 M RON | 128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −251 RON | −6,5 K RON | −1,61 M RON | ▼ 24.644,0% |
| Total active | 125,6 K RON | 128,7 K RON | 129,8 K RON | 5,62 M RON | ▲ 4.230,2% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −3,2 K RON | −9,7 K RON | −1,62 M RON | ▼ 16.640,2% |
| Datorii totale | 128,5 K RON | 131,8 K RON | 139,5 K RON | 7,24 M RON | ▲ 5.090,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,76 | ▲ 1.495,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -500,08 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.