SAMINOX JOHN SRL
CUI: 3357068
J30/700/1992
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3357068
Cod înmatriculare
J30/700/1992
EUID
ROONRC.J30/700/1992
Data înmatriculării
1992-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. TURULUI, 2, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. TURULUI
Număr:
2
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 954.961 RON | 1.262.710 RON | 1.253.850 RON | 8.860 RON | 8.860 RON | 10.019.646 RON | 6.531.196 RON | 3.488.450 RON | −1.138.840 RON | 11.158.486 RON | 846.268 RON | 2.620.039 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.189.245 RON | 1.065.811 RON | 1.054.108 RON | 11.703 RON | 11.703 RON | 10.443.942 RON | 6.811.227 RON | 3.632.715 RON | −1.127.137 RON | 11.571.079 RON | 839.063 RON | 2.738.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.419.375 RON | 1.721.748 RON | 1.707.018 RON | 14.730 RON | 14.730 RON | 9.975.923 RON | 6.368.500 RON | 3.607.423 RON | −1.107.711 RON | 11.083.634 RON | 690.046 RON | 2.850.799 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.053.982 RON | 1.592.110 RON | 3.975.527 RON | −2.383.417 RON | −2.383.417 RON | 7.172.627 RON | 5.615.085 RON | 1.557.542 RON | −3.491.128 RON | 10.663.755 RON | 736.366 RON | 785.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 694.724 RON | 805.863 RON | 1.470.450 RON | −664.587 RON | −664.587 RON | 6.459.248 RON | 5.273.489 RON | 1.185.759 RON | −4.340.211 RON | 10.799.459 RON | 415.482 RON | 699.223 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 425.565 RON | 377.864 RON | 618.997 RON | −241.133 RON | −241.133 RON | 5.695.687 RON | 5.137.359 RON | 558.328 RON | −4.581.344 RON | 10.879.472 RON | 193.494 RON | 363.131 RON | 0 RON | 602.441 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOȘ IOAN MARIN
administrator
Sat Homorodu de Mijloc, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (63)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea cailor și a altor cabaline
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Creşterea altor animale
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități veterinare
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.581.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−241.133 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
425,6 K RON
Rezultat Net 2024
−241,1 K RON
Total Active 2024
5,70 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 955,0 K RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,05 M RON | 694,7 K RON | 425,6 K RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 1,07 M RON | 1,72 M RON | 1,59 M RON | 805,9 K RON | 377,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,05 M RON | 1,71 M RON | 3,98 M RON | 1,47 M RON | 619,0 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 11,7 K RON | 14,7 K RON | −2,38 M RON | −664,6 K RON | −241,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 506,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.581.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,14 M RON (90.2%)
Active circulante558,3 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,5 K RON
Creanțe363,1 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,16 M RON | 10,02 M RON | 111,4% |
| 2020 | 11,57 M RON | 10,44 M RON | 110,8% |
| 2021 | 11,08 M RON | 9,98 M RON | 111,1% |
| 2022 | 10,66 M RON | 7,17 M RON | 148,7% |
| 2023 | 10,80 M RON | 6,46 M RON | 167,2% |
| 2024 | 10,88 M RON | 5,70 M RON | 191,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 955,0 K RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,05 M RON | 694,7 K RON | 425,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 11,7 K RON | 14,7 K RON | −2,38 M RON | −664,6 K RON | −241,1 K RON | ▲ 63,7% |
| Total active | 10,02 M RON | 10,44 M RON | 9,98 M RON | 7,17 M RON | 6,46 M RON | 5,70 M RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −1,14 M RON | −1,13 M RON | −1,11 M RON | −3,49 M RON | −4,34 M RON | −4,58 M RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 11,16 M RON | 11,57 M RON | 11,08 M RON | 10,66 M RON | 10,80 M RON | 10,88 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 0,93 | 0,98 | 1,04 | -226,13 | -95,66 | -56,66 | ▲ 40,8% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 45 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.