TAYGETOS RUBBER RECYCLING S.R.L.
CUI: 39670804
J30/700/2018
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39670804
Cod înmatriculare
J30/700/2018
EUID
ROONRC.J30/700/2018
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 447, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
447
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.499 RON | −4.499 RON | −4.499 RON | 710 RON | 405 RON | 305 RON | −9.867 RON | 10.577 RON | 96 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 240 RON | −240 RON | −240 RON | 641 RON | 405 RON | 236 RON | −10.108 RON | 10.749 RON | 96 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 162.439 RON | 166.093 RON | 148.056 RON | 13.164 RON | 18.037 RON | 163.149 RON | 0 RON | 163.149 RON | 3.056 RON | 160.093 RON | 0 RON | 163.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 163.190 RON | 0 RON | 163.190 RON | 3.056 RON | 160.134 RON | 0 RON | 163.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 497 RON | 45.420 RON | −44.923 RON | −44.923 RON | 151.068 RON | 149.518 RON | 1.550 RON | −41.867 RON | 192.935 RON | 0 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 13 RON | 2.204 RON | −2.191 RON | −2.191 RON | 151.060 RON | 149.518 RON | 1.542 RON | −44.057 RON | 195.117 RON | 0 RON | 1.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 55 RON | −55 RON | −55 RON | 151.005 RON | 149.518 RON | 1.487 RON | −44.112 RON | 195.117 RON | 0 RON | 1.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEKESI ZOLTAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−55 RON
Total Active 2025
151,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 162,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 166,1 K RON | 0 RON | 497 RON | 13 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 240 RON | 148,1 K RON | 0 RON | 45,4 K RON | 2,2 K RON | 55 RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −240 RON | 13,2 K RON | 0 RON | −44,9 K RON | −2,2 K RON | −55 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,5 K RON (99%)
Active circulante1,5 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar122 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 710 RON | 1.489,7% |
| 2020 | 10,7 K RON | 641 RON | 1.676,9% |
| 2021 | 160,1 K RON | 163,1 K RON | 98,1% |
| 2022 | 160,1 K RON | 163,2 K RON | 98,1% |
| 2023 | 192,9 K RON | 151,1 K RON | 127,7% |
| 2024 | 195,1 K RON | 151,1 K RON | 129,2% |
| 2025 | 195,1 K RON | 151,0 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 162,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −240 RON | 13,2 K RON | 0 RON | −44,9 K RON | −2,2 K RON | −55 RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 710 RON | 641 RON | 163,1 K RON | 163,2 K RON | 151,1 K RON | 151,1 K RON | 151,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −10,1 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | −41,9 K RON | −44,1 K RON | −44,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 10,7 K RON | 160,1 K RON | 160,1 K RON | 192,9 K RON | 195,1 K RON | 195,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 1,02 | 1,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 8,10 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 63 | 40 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.