CAPITAN FISH S.R.L.
CUI: 27247500
J30/711/2020
SRL
Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27247500
Cod înmatriculare
J30/711/2020
EUID
ROONRC.J30/711/2020
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, VETIŞ, 15, 447355
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Stradă:
VETIŞ
Număr:
15
Cod poștal:
447355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.889 RON | −14.889 RON | −14.889 RON | 223.165 RON | 5.880 RON | 217.285 RON | −3.952 RON | 227.117 RON | 0 RON | 217.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.588 RON | −8.588 RON | −8.588 RON | 202.189 RON | 5.880 RON | 196.309 RON | −10.117 RON | 212.306 RON | 0 RON | 196.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.925 RON | −7.925 RON | −7.925 RON | 202.189 RON | 5.880 RON | 196.309 RON | −15.687 RON | 217.876 RON | 0 RON | 196.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.237 RON | −8.237 RON | −8.237 RON | 202.155 RON | 5.905 RON | 196.250 RON | −23.924 RON | 226.079 RON | 0 RON | 196.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.578 RON | −9.578 RON | −9.578 RON | 209.251 RON | 12.974 RON | 196.277 RON | −33.502 RON | 242.753 RON | 0 RON | 196.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SVARCZKOPF LORANT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
209,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 8,6 K RON | 7,9 K RON | 8,2 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −8,6 K RON | −7,9 K RON | −8,2 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (6.2%)
Active circulante196,3 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,3 K RON
Numerar27 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 227,1 K RON | 223,2 K RON | 101,8% |
| 2021 | 212,3 K RON | 202,2 K RON | 105,0% |
| 2022 | 217,9 K RON | 202,2 K RON | 107,8% |
| 2023 | 226,1 K RON | 202,2 K RON | 111,8% |
| 2024 | 242,8 K RON | 209,3 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −8,6 K RON | −7,9 K RON | −8,2 K RON | −9,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 223,2 K RON | 202,2 K RON | 202,2 K RON | 202,2 K RON | 209,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −10,1 K RON | −15,7 K RON | −23,9 K RON | −33,5 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 227,1 K RON | 212,3 K RON | 217,9 K RON | 226,1 K RON | 242,8 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,81 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.